财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3684.95 |
1189.17 |
2213.97 |
-160.49 |
-71.14 |
| 本期利润(万元) |
72542.10 |
-2420.56 |
-3447.91 |
1489.08 |
1031.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.03 |
-0.06 |
0.12 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
16.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14284.83 |
0.00 |
-2936.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518552.37 |
106299.20 |
119152.71 |
14408.35 |
7007.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.12 |
1.12 |
0.93 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
-7.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3278.80 |
1506.31 |
495.14 |
455.59 |
346.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
102769.32 |
13427.03 |
8001.74 |
10920.60 |
5526.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
102769.32 |
13427.03 |
8001.74 |
10920.60 |
5526.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.07 |
4.22 |
3.29 |
5.02 |
2.44 |
| 应付托管费(万元) |
8.61 |
0.84 |
0.66 |
1.00 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
106378.77 |
19307.26 |
8530.11 |
11593.12 |
5892.31 |
| 负债合计(万元) |
79.56 |
4898.91 |
16.44 |
382.26 |
94.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
106299.20 |
14408.35 |
8513.67 |
11210.86 |
5797.42 |
| 未分配利润(万元) |
11780.28 |
-1110.57 |
-3105.26 |
-4308.06 |
-1721.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.01 |
5.59 |
2.78 |
3.77 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
110.98 |
-147.08 |
-663.06 |
-125.38 |
-88.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3609.73 |
1649.57 |
804.13 |
-395.26 |
-63.54 |
| 其它收入(万元) |
1345.03 |
63.31 |
-84.62 |
-1.41 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
-2138.70 |
1571.38 |
59.22 |
-518.28 |
-144.34 |
| 管理人报酬(万元) |
219.07 |
43.92 |
22.04 |
41.18 |
17.45 |
| 托管费(万元) |
43.81 |
8.78 |
4.41 |
8.24 |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
18.98 |
29.60 |
15.74 |
31.18 |
13.81 |
| 费用合计(万元) |
281.86 |
82.30 |
42.18 |
80.59 |
34.75 |
| 利润总额(万元) |
-2420.56 |
1489.08 |
17.04 |
-598.87 |
-179.09 |
| 净利润(万元) |
-2420.56 |
1489.08 |
17.04 |
-598.87 |
-179.09 |
