资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 242393.97 97.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4117.78 1.66%
其他资产 1632.85 0.66%
资产总值:248144.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 1433.70 23313.77 9.40%
百济神州 06160 226.81 22935.84 9.25%
信达生物 01801 562.30 19058.07 7.69%
康方生物 09926 250.70 14092.00 5.68%
石药集团 01093 2845.00 12593.31 5.08%
中国生物制药 01177 3937.20 11667.22 4.71%
京东健康 06618 446.77 11625.86 4.69%
国药控股 01099 468.52 9241.39 3.73%
再鼎医药 09688 379.29 7340.87 2.96%
药明康德 02359 135.17 7072.26 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 21.74 87.69%
必需消费品 1.99 8.02%
工业 0.36 1.45%
金融 0.15 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 173.36 22621.58 12.12%
信达生物 01801 380.75 16172.09 8.67%
药明生物 02269 982.00 15497.26 8.31%
石药集团 01093 1969.00 10742.53 5.76%
康方生物 09926 164.00 10145.50 5.44%
京东健康 06618 301.68 9521.66 5.10%
中国生物制药 01177 2666.00 8967.56 4.81%
阿里健康 00241 1521.80 7342.04 3.93%
国药控股 01099 317.20 5949.79 3.19%
翰森制药 03692 281.60 5320.13 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 16.23 86.98%
必需消费品 1.96 10.48%
金融 0.10 0.55%