资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229533.71 98.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2371.19 1.01%
其他资产 1987.87 0.85%
资产总值:233892.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 667.35 24968.18 10.77%
信达生物 01801 250.00 22002.82 9.49%
百济神州 06160 114.55 21460.20 9.25%
康方生物 09926 117.70 15173.03 6.54%
中国生物制药 01177 1849.00 13741.13 5.93%
京东健康 06618 209.94 12746.43 5.50%
石药集团 01093 1322.60 11314.34 4.88%
三生制药 01530 314.40 8611.23 3.71%
药明康德 02359 75.57 8189.58 3.53%
翰森制药 03692 195.20 6426.39 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 20.48 88.30%
必需消费品 2.27 9.80%
工业 0.20 0.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 309.00 22092.54 9.74%
药明生物 02269 875.70 20483.95 9.03%
百济神州 06160 150.32 20261.06 8.94%
康方生物 09926 154.70 12972.18 5.72%
石药集团 01093 1735.00 12183.20 5.37%
中国生物制药 01177 2426.40 11639.09 5.13%
京东健康 06618 275.48 10802.63 4.76%
三生制药 01530 412.50 8896.64 3.92%
翰森制药 03692 256.20 6950.84 3.07%
阿里健康 00241 1385.60 5989.45 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
保健 20.03 88.35%
必需消费品 1.90 8.39%
工业 0.23 0.99%
金融 0.10 0.46%