财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
24269.81 |
26112.17 |
-2772.55 |
-8571.24 |
-2516.76 |
| 本期利润(万元) |
64808.44 |
103149.05 |
56368.37 |
-23903.54 |
44286.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.29 |
0.15 |
-0.10 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
35.72 |
0.00 |
-15.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8747.51 |
0.00 |
-120414.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
231912.04 |
226755.31 |
358828.96 |
247913.94 |
186584.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
0.98 |
0.84 |
0.67 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
46.20 |
0.00 |
-15.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
-32.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4703.18 |
3988.12 |
4701.53 |
4715.74 |
4216.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
222642.93 |
242393.97 |
134986.28 |
128201.34 |
91062.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
222642.93 |
242393.97 |
134986.28 |
128201.34 |
91062.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.01 |
30.61 |
17.64 |
16.56 |
11.05 |
| 应付托管费(万元) |
10.34 |
10.20 |
5.88 |
5.52 |
3.68 |
| 资产总计(万元) |
231395.31 |
248144.60 |
140620.52 |
135309.55 |
95539.95 |
| 负债合计(万元) |
4640.00 |
230.66 |
735.89 |
2897.10 |
400.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
226755.31 |
247913.94 |
139884.64 |
132412.45 |
95139.66 |
| 未分配利润(万元) |
-3672.89 |
-120414.27 |
-98343.57 |
-33815.76 |
-16888.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.24 |
51.70 |
21.92 |
41.53 |
18.16 |
| 投资收益(万元) |
25983.40 |
-9813.97 |
-6050.71 |
-5317.42 |
-967.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
77036.88 |
-15332.29 |
-32176.39 |
-16944.83 |
-11570.29 |
| 其它收入(万元) |
418.93 |
1545.56 |
956.52 |
1033.09 |
219.40 |
| 收入合计(万元) |
103464.45 |
-23549.00 |
-37248.66 |
-21187.62 |
-12300.51 |
| 管理人报酬(万元) |
214.08 |
228.89 |
89.23 |
109.65 |
38.34 |
| 托管费(万元) |
71.36 |
76.30 |
29.74 |
36.55 |
12.78 |
| 其它费用(万元) |
29.96 |
49.34 |
22.68 |
41.75 |
17.63 |
| 费用合计(万元) |
315.40 |
354.53 |
141.65 |
187.95 |
68.76 |
| 利润总额(万元) |
103149.05 |
-23903.54 |
-37390.31 |
-21375.58 |
-12369.27 |
| 净利润(万元) |
103149.05 |
-23903.54 |
-37390.31 |
-21375.58 |
-12369.27 |
