财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11962.20 |
7744.20 |
2265.67 |
4979.14 |
1616.44 |
| 本期利润(万元) |
12328.37 |
21505.63 |
2001.25 |
12107.16 |
4424.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.20 |
0.02 |
0.28 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
21.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
41582.44 |
0.00 |
17726.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
203684.14 |
269815.13 |
143746.05 |
126907.08 |
87922.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.61 |
1.46 |
1.44 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.16 |
0.00 |
44.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5139.02 |
2590.35 |
4651.39 |
239.46 |
299.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
264927.51 |
125329.79 |
53306.23 |
12417.84 |
6945.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
264927.51 |
125329.79 |
53306.23 |
12417.84 |
6945.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.25 |
48.69 |
18.81 |
5.10 |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
19.25 |
9.74 |
3.76 |
1.02 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
274300.54 |
129009.89 |
58670.88 |
12669.19 |
7413.56 |
| 负债合计(万元) |
4485.41 |
2102.81 |
4186.58 |
22.62 |
111.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
269815.13 |
126907.08 |
54484.30 |
12646.56 |
7302.40 |
| 未分配利润(万元) |
102421.26 |
39063.21 |
13540.42 |
1252.69 |
858.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
8.56 |
3.94 |
1.80 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
7333.35 |
5363.98 |
2011.96 |
355.16 |
390.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13761.43 |
7128.02 |
3158.22 |
161.27 |
199.07 |
| 其它收入(万元) |
763.59 |
1013.19 |
485.91 |
40.82 |
-5.43 |
| 收入合计(万元) |
22011.67 |
12503.13 |
5037.18 |
469.80 |
580.26 |
| 管理人报酬(万元) |
397.30 |
278.01 |
71.79 |
46.48 |
16.41 |
| 托管费(万元) |
79.46 |
55.60 |
14.36 |
9.30 |
3.28 |
| 其它费用(万元) |
29.28 |
62.36 |
25.27 |
34.76 |
15.99 |
| 费用合计(万元) |
506.04 |
395.97 |
111.42 |
90.53 |
35.68 |
| 利润总额(万元) |
21505.63 |
12107.16 |
4925.76 |
379.26 |
544.58 |
| 净利润(万元) |
21505.63 |
12107.16 |
4925.76 |
379.26 |
544.58 |
