港股红利(513530)_最新动态

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下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：1.7033

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.18亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
股票型名次	3437	3541	2225	3208	3418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.49	55.24	62.58	-	70.15
股票型名次	2548	1444	406	3379	1015

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰医疗健康股票A	19.34	14.01	2.23	4.50	19.34
2	金鹰医疗健康股票C	19.33	13.98	2.13	4.29	19.33
3	汇安趋势动力股票A	17.33	20.37	7.67	56.08	17.33
4	汇安趋势动力股票C	17.31	20.31	7.54	55.68	17.31
5	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3437 位，低于同类基金平均水平
3435	诺安策略精选股票	-0.02	-0.76	2.35	-2.52	-0.02
3436	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-0.03	-1.74	0.78	1.35	-0.03
3437	港股红利	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
3438	国泰中证港股通50ETF发起联接A	-0.09	3.44	0.23	15.34	21.62
3439	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	诺安研究精选股票	17.15	39.62	35.67	69.66	17.15
4	嘉实中证高端装备细分50ETF	14.53	35.50	30.69	45.30	14.53
5	富国中证军工龙头ETF	15.20	33.78	22.58	33.98	15.20
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49
3540	民生加银中证200指数增强C	0.00	-3.25	-4.94	-9.13	-4.77
3541	港股红利	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
3542	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.19	-3.29	2.55	-4.21	-1.28
3543	华泰紫金中证医药50指数发起A	0.18	-3.30	2.57	-4.17	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2225 位，低于同类基金平均水平
2223	中欧沪深300指数增强C	3.05	5.20	0.41	24.49	3.05
2224	宝盈龙头优选股票A	3.05	3.88	0.40	5.14	3.05
2225	港股红利	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
2226	华安大中华升级股票(QDII)C	5.61	5.56	0.40	25.09	5.61
2227	汇添富中证长三角ETF联接A	4.11	6.01	0.40	26.08	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.91	3.68	16.30	111.28	1.91
2	财通集成电路产业股票A	1.02	-0.74	15.09	105.86	1.02
3	财通集成电路产业股票C	1.00	-0.80	14.86	105.04	1.00
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.82	3.40	15.75	100.70	1.82
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.82	3.38	15.66	100.40	1.82
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	电力ETF	2.54	0.10	-1.43	2.55	2.54
3207	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
3208	港股红利	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
3209	易方达中证红利ETF	1.64	2.23	2.18	2.50	1.64
3210	品牌消费	2.67	1.23	-5.30	2.47	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	诺安策略精选股票	-0.02	-0.76	2.35	-2.52	-0.02
3417	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-0.03	-1.74	0.78	1.35	-0.03
3418	港股红利	-0.09	-3.26	0.40	2.54	-0.09
3419	国泰富时中国国企开放共赢ETF	-0.11	0.73	3.01	4.78	-0.11
3420	中欧核心消费股票发起A	-1.20	-0.03	-0.12	-13.22	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	国泰中证有色金属矿业主题ETF	121.09	139.03	97.59	-	109.15
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
港股红利一年收益在同类基金中排列第 2548 位，低于同类基金平均水平
2546	嘉实富时中国A50ETF联接A	23.52	47.05	26.79	-1.65	72.00
2547	易方达中证医疗ETF	23.50	4.12	-25.71	-	-56.01
2548	港股红利	23.49	55.24	62.58	-	70.15
2549	天弘中证中美互联网C	23.49	67.93	106.73	33.82	64.00
2550	添富中证国企一带一路ETF联接A	23.46	39.54	28.72	23.21	64.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	广发国证2000ETF联接A	45.11	55.25	34.83	11.06	73.12
1443	农银中证500指数	46.22	55.25	34.80	25.56	106.44
1444	港股红利	23.49	55.24	62.58	-	70.15
1445	申万菱信中证500指数优选增强C	42.97	55.22	30.01	30.74	110.08
1446	富国消费精选30股票	25.39	55.21	18.24	-4.26	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
5	东财通信C	120.27	204.14	222.47	168.21	179.90
港股红利一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	鹏华港美互联股票(LOF)	21.54	59.59	62.93	8.32	57.99
405	招商中证1000增强策略ETF	53.38	74.71	62.92	-	63.67
406	港股红利	23.49	55.24	62.58	-	70.15
407	天弘中证高端装备制造增强A	57.22	96.02	62.46	-	27.71
408	南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)	28.19	47.21	62.43	-	60.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.95	233.79	270.61	199.74	214.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.66	214.84	252.31	189.54	196.89
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.98	212.96	249.15	185.23	191.02
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	51.17	61.49	102.90	179.90	247.36
5	东财通信A	120.81	205.67	224.86	171.57	184.12
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	广发恒生科技(QDII-ETF)	27.56	61.05	24.65	-	36.44
3378	博时纳斯达克100ETF	17.21	50.80	0.00	-	100.61
3379	港股红利	23.49	55.24	62.58	-	70.15
3380	兴银中证港股通科技ETF	40.63	77.98	0.00	-	36.71
3381	华安恒生科技ETF	27.44	60.39	24.55	-	-25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.38	57.69	25.50	9.37	1167.11
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.24	48.63	130.73	101.91	1148.97
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.65	46.27	123.40	98.33	798.52
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.08	49.71	129.36	104.97	794.50
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.20	52.80	21.52	-0.86	639.42
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	广发中证全指家用电器ETF联接A	15.72	51.58	50.50	11.74	70.16
1014	长信中证科创创业50指数增强C	74.69	116.75	65.34	-	70.15
1015	港股红利	23.49	55.24	62.58	-	70.15
1016	华宝美国消费C	7.02	33.16	78.77	49.27	69.99
1017	易方达中证800ETF	37.58	61.68	39.73	13.19	69.99

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6105	1.6165	1.6171	1.6075	1.6147
累计净值(元)	1.7005	1.7065	1.7071	1.6975	1.7047

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