港股红利(513530)_最新动态

港股红利513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.6701 0.0110(0.66%)

累计净值：1.7901

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李茜

2026-03-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.55亿元

2026-02-13 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
股票型名次	912	833	555	845	435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.53	58.23	64.25	-	78.16
股票型名次	1683	706	202	3409	757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	万家中证红利指数(LOF)A	-0.96	-0.76	4.05	4.31	3.46
911	大成中证上海环交所碳中和ETF	-0.97	-4.41	1.94	9.20	0.23
912	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
913	广发研究精选股票A	-0.97	-7.83	-1.64	-1.64	-3.20
914	广发研究精选股票C	-0.97	-7.86	-1.74	-1.83	-3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-2.13	-3.05	11.81	18.56	12.30
832	易方达中证龙头企业指数A	-2.05	-3.05	-2.47	0.87	-2.31
833	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
834	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.22	-3.06	3.63	3.96	4.61
835	宝盈创新驱动股票C	-2.72	-3.07	0.93	1.80	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	2.04	19.35	40.28	31.21	40.00
港股红利一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	万家中证工业有色金属主题ETF	-1.79	-17.26	3.86	29.57	-0.73
554	长信中证500指数增强C	-2.00	-5.95	3.85	6.79	3.66
555	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
556	博时中证500ETF	-2.13	-9.37	3.84	5.33	2.18
557	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	0.81	-6.10	3.84	9.32	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
港股红利一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华泰柏瑞中证500指数增强A	-1.87	-7.15	2.85	5.06	2.23
844	深100P	-1.82	-1.11	1.28	5.05	-0.89
845	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
846	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.99	-0.66	4.36	5.03	3.78
847	博时中证500ETF联接C	-2.06	-8.95	3.64	5.00	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
港股红利一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	富国中证价值ETF联接A	-1.81	-3.00	5.27	10.01	4.62
434	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	-1.21	0.99	4.21	8.29	4.62
435	港股红利	-0.97	-3.06	3.85	5.03	4.61
436	南方中证长江保护主题ETF联接C	-1.22	-3.06	3.63	3.96	4.61
437	银河高股息LOF	-0.88	-2.08	3.89	4.80	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
2	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
3	财通集成电路产业股票C	139.00	157.96	144.51	120.77	303.84
4	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
5	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	景顺长城环保优势股票	19.55	57.33	30.15	42.78	312.20
1682	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	19.54	38.27	0.00	-	18.79
1683	港股红利	19.53	58.23	64.25	-	78.16
1684	景顺长城电子信息产业股票C	19.50	58.35	41.61	72.00	58.65
1685	鹏华沪深300指数增强C	19.50	34.02	24.72	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	红土创新新科技股票	133.13	177.92	108.02	137.06	561.21
4	易方达战略新兴产业股票A	98.93	162.39	127.96	89.15	83.10
5	财通集成电路产业股票A	140.91	162.12	150.45	129.76	328.14
港股红利一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	大摩品质生活精选股票	40.34	58.32	27.58	43.85	354.70
705	嘉实互融精选股票	32.64	58.28	51.97	47.73	79.66
706	港股红利	19.53	58.23	64.25	-	78.16
707	弘毅远方国证民企领先100ETF	31.87	58.23	28.59	10.39	79.05
708	富国港股通量化精选股票型C	5.89	58.20	47.36	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
3	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
4	中韩芯片ETF	100.94	151.87	186.04	-	216.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
港股红利一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	41.27	90.70	64.47	61.29	47.10
201	富国蓝筹精选股票(QDII)	36.18	75.22	64.28	41.06	207.83
202	港股红利	19.53	58.23	64.25	-	78.16
203	南方有色金属联接E	67.63	84.33	64.08	87.13	86.53
204	华富中证人工智能产业ETF	62.88	102.36	63.99	69.58	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	136.70	182.56	193.91	232.19	211.10
2	国泰中证全指通信设备ETF	141.44	161.71	190.67	229.35	215.81
3	东财通信C	136.13	181.14	191.74	228.08	206.33
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	128.56	149.45	180.11	215.45	198.04
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.88	147.95	177.58	210.76	191.96
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	广发恒生科技(QDII-ETF)	-20.42	34.62	13.12	-	13.26
3408	博时纳斯达克100ETF	17.41	27.67	0.00	-	87.05
3409	港股红利	19.53	58.23	64.25	-	78.16
3410	兴银中证港股通科技ETF	-13.66	59.94	27.24	-	18.37
3411	华安恒生科技ETF	-20.07	33.87	12.69	-	-38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	53.19	62.31	33.31	23.58	1204.85
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.72	25.87	87.34	91.76	1064.48
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	16.19	24.28	82.17	87.72	737.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.36	26.90	87.51	94.68	734.40
5	申万菱信沪深300指数增强A	27.10	36.72	19.69	5.40	613.57
港股红利一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	66.26	85.84	68.89	-	78.20
756	富国中证移动互联网指数A	26.61	56.73	33.97	38.13	78.17
757	港股红利	19.53	58.23	64.25	-	78.16
758	南方MSCI中国A股国际通ETF	18.33	35.31	22.50	12.66	78.14
759	万家消费成长	-5.42	-7.66	-23.17	-27.43	78.10

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.6591	1.6358	1.6853	1.6852	1.6917
累计净值(元)	1.7791	1.7558	1.7953	1.7952	1.8017

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