港股红利(513530)_最新动态

港股红利513530HUATAI BAIRUI CSI HONG KONG STOCK TONGGAO DIVIDEND INVESTMENT TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

基金限购常态化和ETF主动化[2025-12-09]

最新动态

最新净值：1.7002 -0.0174(-1.01%)

累计净值：1.7802

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

港股红利增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：李茜

2025-12-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.22亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.1 元

港股红利基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
股票型名次	3378	2820	1772	2413	1827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.66	70.42	79.69	-	78.24
股票型名次	1162	400	138	3368	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
港股红利一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	富国港股通量化精选股票型C	-0.99	-2.16	-0.21	11.46	34.02
3377	华安CES港股通精选100ETF联接A	-1.00	-1.90	-1.32	7.74	28.69
3378	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
3379	华安CES港股通精选100ETF联接C	-1.01	-1.93	-1.42	7.52	28.21
3380	酒ETF	-1.01	-3.34	-10.62	-3.26	-9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	同泰金融精选股票C	1.60	-2.85	-2.11	19.76	12.46
2819	财通中证ESG100指数增强A	0.48	-2.86	1.86	15.80	12.23
2820	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
2821	华安上证科创板新一代信息技术ETF	2.26	-2.86	11.47	43.99	46.21
2822	华夏中证基建ETF发起式联接A	-0.54	-2.86	1.52	7.85	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	天弘上证50A	0.54	-0.46	3.14	14.33	14.90
1771	国投瑞银中证500指数量化增强C	0.82	-1.01	3.13	23.50	28.18
1772	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
1773	工银瑞信中证500ETF联接C	0.97	-1.79	3.12	25.16	26.21
1774	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.79	-1.47	3.12	20.20	19.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
港股红利一周收益在同类基金中排列第 2413 位，低于同类基金平均水平
2411	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.21	0.21	4.38	12.68	11.43
2412	嘉实医药健康股票C	-0.70	-3.36	-13.07	12.68	28.87
2413	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
2414	高股息ETF港股	-1.36	-2.10	1.89	12.63	21.86
2415	摩根标普500指数(QDII)人民币	0.23	0.81	4.90	12.63	14.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
港股红利一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	0.73	0.63	5.57	27.21	23.46
1826	方正富邦中证500ETF联接C	0.95	-2.05	2.14	22.62	23.45
1827	港股红利	-1.01	-2.86	3.12	12.64	23.41
1828	天弘中证中美互联网C	0.55	-1.20	0.90	8.25	23.41
1829	互联网龙头ETF	0.03	-3.60	-5.48	8.89	23.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
港股红利一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	汇添富华证专精特新100指数发起式A	27.69	32.24	0.00	-	8.29
1161	华泰紫金中证1000指数增强发起A	27.67	42.48	0.00	-	33.95
1162	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
1163	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	27.66	49.48	0.00	-	19.99
1164	华泰紫金中证500指数增强发起C	27.60	42.96	0.00	-	24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
港股红利一年收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	南方创业板ETF联接A	40.53	70.57	36.77	24.97	64.51
399	浦银安盛创业板ETF	41.43	70.50	34.56	20.57	28.18
400	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
401	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	45.53	70.41	61.97	58.49	108.08
402	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	30.38	70.30	0.00	-	76.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
港股红利一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	电子ETF	44.85	77.84	80.87	32.21	61.19
137	招商深证TMT50ETF联接A	52.75	82.30	80.34	46.46	190.01
138	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
139	华夏中证动漫游戏ETF	22.95	21.77	79.65	-	40.25
140	西部利得CES芯片指数增强A	44.92	79.26	79.46	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
港股红利一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	广发恒生科技(QDII-ETF)	23.92	51.03	31.21	-	37.36
3367	博时纳斯达克100ETF	17.86	60.19	0.00	-	103.75
3368	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
3369	港股通50	32.09	66.77	48.46	-	16.82
3370	兴银中证港股通科技ETF	37.87	68.17	0.00	-	39.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.84	650.59
港股红利一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	集合-中金新锐A	0.62	-9.66	-6.47	28.84	78.29
744	农银沪深300指数A	16.96	38.32	22.03	2.57	78.27
745	港股红利	27.66	70.42	79.69	-	78.24
746	鹏扬元合量化大盘优选股票A	24.04	33.92	22.07	26.12	78.20
747	易方达中证红利ETF	4.30	22.41	23.73	48.84	78.17

十大重仓股

2022-04-18

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兖矿能源	01171	3.60	76.09	0.25%
中国神华	01088	1.60	34.21	0.11%
昆仑能源	00135	6.40	34.96	0.11%
嘉里物流	00636	2.10	30.59	0.10%
嘉里建设	00683	1.30	22.88	0.08%
建滔积层板	01888	2.30	23.33	0.08%
交通银行	03328	4.40	20.25	0.07%
中国海洋石油	00883	2.40	22.55	0.07%
富力地产	02777	7.84	20.65	0.07%
中国宏桥	01378	2.60	22.40	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
材料	0.02	0.58%
金融	0.01	0.41%
房地产	0.01	0.29%
工业	0.01	0.20%
能源	0.01	0.19%
公用事业	0.01	0.18%
通讯	0.00	0.06%
医疗保健	0.00	0.05%
非必须消费品	0.00	0.04%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新一、产品概况编制日期：2024年4月27日送出日期：2...

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04-22华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)20...
04-22华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
04-04华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更...
04-03华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增财通证券...

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.7176	1.7171	1.7070	1.7191	1.7040
累计净值(元)	1.7976	1.7971	1.7870	1.7991	1.7840

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