我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 284258.15 97.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5780.06 1.98%
其他资产 1312.89 0.45%
资产总值:291351.09万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 532.06 29494.91 10.24%
汇丰控股 00005 532.06 29494.91 10.24%
腾讯控股 00700 100.38 27646.86 9.60%
美团-W 03690 206.50 18120.81 6.29%
友邦保险 01299 377.22 17970.46 6.24%
建设银行 00939 3976.29 17014.23 5.91%
中国移动 00941 270.99 16434.98 5.71%
工商银行 01398 2870.94 10254.46 3.56%
中国海洋石油 00883 590.45 9699.08 3.37%
香港交易所 00388 41.95 8663.60 3.01%
中国银行 03988 2766.52 8100.81 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 12.38 43.00%
可选消费 5.41 18.79%
通信服务 5.26 18.28%
房地产 1.34 4.64%
能源 0.97 3.37%
主要消费 0.91 3.16%
信息技术 0.79 2.73%
医药卫生 0.64 2.23%
公用事业 0.58 2.01%
工业 0.14 0.50%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 783.70 44742.77 10.31%
TMH 00005 783.70 44742.77 10.31%
腾讯控股 00700 147.80 39325.75 9.06%
友邦保险 01299 555.02 34227.12 7.89%
建设银行 00939 5847.59 24641.31 5.68%
中国移动 00941 397.94 23368.18 5.38%
美团-W 03690 303.68 22538.62 5.19%
香港交易所 00388 61.64 14970.81 3.45%
工商银行 01398 4222.04 14615.71 3.37%
小米集团-W 01810 853.59 12067.19 2.78%
中国平安 02318 362.16 11601.78 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 19.28 44.42%
可选消费 7.70 17.73%
通信服务 7.60 17.51%
房地产 2.21 5.10%
主要消费 1.44 3.33%
医药卫生 1.37 3.17%
信息技术 1.21 2.78%
能源 1.02 2.35%
公用事业 0.87 2.00%
工业 0.25 0.57%