资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 266153.70 98.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4237.13 1.57%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:270390.95万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TMH 00005 390.10 27382.46 10.14%
汇丰控股 00005 390.10 27382.46 10.14%
腾讯控股 00700 69.90 26994.19 10.00%
阿里巴巴-W 09988 265.04 20224.06 7.49%
美团-W 03690 142.81 20061.35 7.43%
建设银行 00939 2806.59 16841.64 6.24%
友邦保险 01299 254.70 13279.05 4.92%
小米集团-W 01810 408.35 13046.03 4.83%
中国移动 00941 144.14 10224.44 3.79%
工商银行 01398 2026.44 9776.92 3.62%
香港交易所 00388 29.62 8086.71 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.06 40.97%
可选消费 6.56 24.30%
通信服务 4.33 16.04%
信息技术 1.45 5.36%
能源 1.02 3.76%
房地产 0.76 2.80%
公用事业 0.50 1.86%
医药卫生 0.38 1.39%
主要消费 0.29 1.09%
工业 0.27 1.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 71.14 28524.34 10.14%
美团-W 03690 162.34 25179.52 8.95%
汇丰控股 00005 387.62 24625.79 8.75%
TMH 00005 387.62 24625.79 8.75%
友邦保险 01299 291.24 18292.69 6.50%
建设银行 00939 3129.29 16593.16 5.90%
中国移动 00941 159.94 10593.78 3.77%
香港交易所 00388 32.84 9660.93 3.43%
工商银行 01398 2254.24 9432.45 3.35%
小米集团-W 01810 454.73 9226.54 3.28%
中国平安 02318 193.41 8746.96 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.70 41.58%
可选消费 5.49 19.51%
通信服务 4.68 16.63%
能源 1.12 3.99%
房地产 1.12 3.98%
信息技术 0.92 3.28%
医药卫生 0.69 2.46%
主要消费 0.63 2.23%
公用事业 0.49 1.75%
工业 0.35 1.24%