资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 295284.45 95.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11967.31 3.89%
其他资产 489.12 0.16%
资产总值:307740.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 247.55 40003.45 13.39%
腾讯控股 00700 56.08 33948.21 11.36%
TMH 00005 309.66 30928.62 10.35%
汇丰控股 00005 309.66 30928.62 10.35%
小米集团-W 01810 338.87 16706.45 5.59%
建设银行 00939 2242.79 15316.25 5.13%
友邦保险 01299 198.30 13514.93 4.52%
美团-W 03690 113.99 10874.95 3.64%
香港交易所 00388 23.65 9544.46 3.19%
中国移动 00941 115.34 8898.02 2.98%
工商银行 01398 1619.34 8486.18 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 11.55 38.68%
可选消费 7.33 24.55%
通信服务 5.04 16.88%
信息技术 2.49 8.33%
房地产 0.95 3.18%
能源 0.83 2.79%
医药卫生 0.50 1.67%
公用事业 0.42 1.39%
主要消费 0.21 0.70%
工业 0.21 0.69%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汇丰控股 00005 269.70 23353.04 10.01%
TMH 00005 269.70 23353.04 10.01%
腾讯控股 00700 48.84 22405.46 9.61%
阿里巴巴-W 09988 215.58 21586.48 9.25%
小米集团-W 01810 295.11 16133.91 6.92%
建设银行 00939 1953.09 14106.51 6.05%
美团-W 03690 99.28 11343.95 4.86%
友邦保险 01299 172.70 11087.56 4.75%
工商银行 01398 1410.24 7999.37 3.43%
中国移动 00941 100.49 7981.91 3.42%
香港交易所 00388 20.60 7868.41 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 9.67 41.47%
可选消费 5.21 22.35%
通信服务 3.60 15.42%
信息技术 2.03 8.71%
房地产 0.76 3.24%
能源 0.68 2.91%
公用事业 0.37 1.57%
医药卫生 0.31 1.34%
工业 0.18 0.76%
主要消费 0.14 0.60%