财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5922.39 |
20953.35 |
8053.18 |
-29526.80 |
-87.06 |
| 本期利润(万元) |
30991.44 |
49668.62 |
42347.81 |
48720.60 |
36189.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.19 |
0.15 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-54464.52 |
0.00 |
-101023.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298733.38 |
233259.41 |
278569.55 |
269980.60 |
281333.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.08 |
1.05 |
0.90 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
23.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3505.40 |
4217.89 |
10732.08 |
4895.24 |
14640.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
229444.40 |
266153.70 |
254209.33 |
429475.81 |
425208.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
229444.40 |
266153.70 |
254209.33 |
429475.81 |
425208.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.79 |
113.49 |
110.95 |
179.23 |
131.43 |
| 应付托管费(万元) |
20.16 |
22.70 |
22.19 |
35.85 |
26.29 |
| 资产总计(万元) |
245231.58 |
270390.95 |
266179.25 |
434469.79 |
446302.96 |
| 负债合计(万元) |
11972.17 |
410.36 |
7818.38 |
455.37 |
15038.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
233259.41 |
269980.60 |
258360.87 |
434014.42 |
431264.79 |
| 未分配利润(万元) |
17460.21 |
-31618.60 |
-77738.33 |
-166984.78 |
-105634.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
49.65 |
27.44 |
102.18 |
52.87 |
| 投资收益(万元) |
22468.72 |
-25212.45 |
-24240.90 |
-5379.69 |
-4309.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28715.27 |
78247.40 |
40264.83 |
-41471.42 |
5473.51 |
| 其它收入(万元) |
-694.63 |
-2499.14 |
-2283.39 |
-73.29 |
127.70 |
| 收入合计(万元) |
50498.06 |
50585.46 |
13767.97 |
-46822.22 |
1344.16 |
| 管理人报酬(万元) |
652.04 |
1431.10 |
791.62 |
1851.60 |
662.44 |
| 托管费(万元) |
130.41 |
286.22 |
158.32 |
370.32 |
132.49 |
| 其它费用(万元) |
47.00 |
147.53 |
81.63 |
187.89 |
73.29 |
| 费用合计(万元) |
829.44 |
1864.85 |
1031.56 |
2409.81 |
868.22 |
| 利润总额(万元) |
49668.62 |
48720.60 |
12736.41 |
-49232.03 |
475.93 |
| 净利润(万元) |
49668.62 |
48720.60 |
12736.41 |
-49232.03 |
475.93 |
