我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-25293.25 |
-7760.60 |
3201.77 |
-4997.57 |
-3978.28 |
| 本期利润(万元) |
-14841.43 |
-49232.03 |
-26450.09 |
475.93 |
199.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-166984.78 |
0.00 |
-144555.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
287966.66 |
434014.42 |
497345.95 |
431264.79 |
239692.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
0.72 |
0.76 |
0.80 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.93 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.78 |
0.00 |
-19.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4895.24 |
14640.02 |
5299.67 |
3929.92 |
2560.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
429475.81 |
425208.15 |
253481.51 |
363152.29 |
256197.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
429475.81 |
425208.15 |
253481.51 |
363152.29 |
256197.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.23 |
131.43 |
107.37 |
148.94 |
109.57 |
| 应付托管费(万元) |
35.85 |
26.29 |
21.47 |
29.79 |
21.91 |
| 资产总计(万元) |
434469.79 |
446302.96 |
258911.19 |
372025.53 |
258804.26 |
| 负债合计(万元) |
455.37 |
15038.18 |
1301.79 |
3214.25 |
265.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
434014.42 |
431264.79 |
257609.40 |
368811.27 |
258538.53 |
| 未分配利润(万元) |
-166984.78 |
-105634.41 |
-63689.80 |
-71287.93 |
-45160.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
102.18 |
52.87 |
92.50 |
41.47 |
190.81 |
| 投资收益(万元) |
-5379.69 |
-4309.92 |
-59344.10 |
-12498.12 |
-32242.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41471.42 |
5473.51 |
46992.65 |
17586.02 |
-64212.50 |
| 其它收入(万元) |
-73.29 |
127.70 |
92.78 |
71.87 |
2336.61 |
| 收入合计(万元) |
-46822.22 |
1344.16 |
-12166.17 |
5201.24 |
-93928.04 |
| 管理人报酬(万元) |
1851.60 |
662.44 |
1460.79 |
741.17 |
2323.54 |
| 托管费(万元) |
370.32 |
132.49 |
292.16 |
148.23 |
464.71 |
| 其它费用(万元) |
187.89 |
73.29 |
157.95 |
78.83 |
184.58 |
| 费用合计(万元) |
2409.81 |
868.22 |
1910.89 |
968.23 |
5667.68 |
| 利润总额(万元) |
-49232.03 |
475.93 |
-14077.07 |
4233.01 |
-99595.72 |
| 净利润(万元) |
-49232.03 |
475.93 |
-14077.07 |
4233.01 |
-99595.72 |
