资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494863.61 96.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15028.01 2.94%
其他资产 873.65 0.17%
资产总值:510765.27万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 313.85 50717.36 10.12%
腾讯控股 00700 81.58 49380.84 9.85%
汇丰控股 00005 424.42 42391.02 8.46%
TMH 00005 424.42 42391.02 8.46%
小米集团-W 01810 614.68 30304.29 6.05%
友邦保险 01299 353.60 24099.24 4.81%
建设银行 00939 3529.70 24104.64 4.81%
美团-W 03690 177.11 16897.81 3.37%
香港交易所 00388 40.79 16460.28 3.28%
中国移动 00941 207.40 16000.25 3.19%
工商银行 01398 2685.20 14071.80 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 15.75 31.42%
非必需消费品 11.10 22.15%
通讯服务 7.96 15.89%
信息技术 4.81 9.60%
能源 1.99 3.97%
工业 1.59 3.18%
房地产 1.50 3.00%
保健 1.45 2.89%
必需消费品 1.37 2.74%
公用事业 1.15 2.29%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 81.13 37215.21 8.91%
TMH 00005 387.82 33581.16 8.04%
汇丰控股 00005 387.82 33581.16 8.04%
阿里巴巴-W 09988 333.32 33376.03 7.99%
小米集团-W 01810 562.54 30754.85 7.36%
建设银行 00939 3231.50 23339.97 5.59%
友邦保险 01299 332.00 21314.82 5.10%
美团-W 03690 166.14 18984.83 4.54%
中国移动 00941 202.05 16049.00 3.84%
香港交易所 00388 39.32 15017.28 3.59%
工商银行 01398 2441.30 13847.86 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 14.23 34.05%
非必需消费品 8.75 20.94%
通讯服务 6.18 14.78%
信息技术 4.16 9.95%
能源 1.75 4.19%
工业 1.31 3.14%
房地产 1.24 2.96%
公用事业 1.09 2.61%
必需消费品 1.09 2.61%
保健 1.00 2.39%