资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 481676.42 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6130.51 1.26%
其他资产 1.23 0.00%
资产总值:487808.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 105.40 40701.12 8.37%
汇丰控股 00005 563.98 39587.88 8.14%
TMH 00005 563.98 39587.88 8.14%
阿里巴巴-W 09988 481.72 36757.98 7.56%
美团-W 03690 243.24 34170.98 7.03%
建设银行 00939 4515.10 27093.94 5.57%
小米集团-W 01810 779.78 24912.71 5.12%
友邦保险 01299 449.86 23453.92 4.82%
中国移动 00941 267.00 18939.56 3.89%
工商银行 01398 3286.10 15854.34 3.26%
香港交易所 00388 51.01 13925.56 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 16.26 33.44%
非必需消费品 11.21 23.06%
通讯服务 6.78 13.95%
信息技术 4.01 8.24%
能源 2.49 5.13%
工业 1.65 3.39%
房地产 1.59 3.28%
公用事业 1.53 3.15%
必需消费品 1.28 2.63%
保健 0.88 1.80%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 304.43 47220.11 9.82%
腾讯控股 00700 114.20 45786.87 9.52%
汇丰控股 00005 581.98 36973.80 7.69%
TMH 00005 581.98 36973.80 7.69%
友邦保险 01299 467.98 29393.67 6.11%
建设银行 00939 4421.10 23442.99 4.87%
中国移动 00941 308.75 20450.51 4.25%
小米集团-W 01810 811.46 16464.75 3.42%
香港交易所 00388 49.89 14675.84 3.05%
比亚迪股份 01211 57.15 14626.29 3.04%
工商银行 01398 3176.80 13292.70 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 15.91 33.07%
非必需消费品 9.77 20.31%
通讯服务 7.08 14.72%
信息技术 3.16 6.57%
能源 3.01 6.25%
工业 1.90 3.95%
房地产 1.83 3.80%
公用事业 1.67 3.46%
必需消费品 1.43 2.98%
保健 1.19 2.47%