华夏沪港通恒生ETF(513660)_财务情况

华夏沪港通恒生ETF513660CHINA SHANGHAI HONG KONG'S HANG SENG EXCHANGE TRADED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	13496.16	47324.59	37672.71	-9666.44	3640.24
本期利润(万元)	54004.97	86436.25	70117.50	85438.65	64552.82
加权平均份额本期利润(元)	0.38	0.57	0.42	0.45	0.34
加权平均净值利润率(%)	0.00	20.70	0.00	20.85	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	145104.78	0.00	104886.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	1.02	0.00	0.53	0.00
期末基金资产净值(万元)	501257.22	417849.95	381522.39	486267.91	481011.72
期末基金份额净值(元)	3.32	2.95	2.84	2.46	2.47
本期净值增长率(%)	0.00	20.16	0.00	25.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.20	0.00	27.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3359.00	6130.34	3032.28	15679.46	3129.89
交易性金融资产(万元)	412734.15	481676.42	382659.64	453866.08	462958.27
其中：股票投资(万元)	412734.15	481676.42	382659.64	453866.08	462958.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	170.41	205.22	160.06	197.04	159.00
应付托管费(万元)	34.08	41.04	32.01	39.41	31.80
资产总计(万元)	419482.81	487808.16	388481.42	471771.98	469776.58
负债合计(万元)	1632.86	1540.25	1139.71	13794.86	1954.97
所有者权益合计(万元)	417849.95	486267.91	387341.71	457977.12	467821.61
未分配利润(万元)	145104.78	104886.96	37357.27	8024.65	56392.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	21.16	81.18	36.20	125.08	73.12
投资收益(万元)	50186.48	-6668.35	-18446.84	-2435.98	2801.80
公允价值变动收益(万元)	39111.67	95105.10	43285.95	-54329.95	-668.33
其它收入(万元)	-1564.02	-398.83	-747.77	2086.71	981.05
收入合计(万元)	87755.28	88119.10	24127.53	-54554.14	3187.64
管理人报酬(万元)	1039.82	2048.82	943.30	2107.05	800.86
托管费(万元)	207.96	409.76	188.66	421.41	160.17
其它费用(万元)	71.24	221.86	106.35	225.24	87.98
费用合计(万元)	1319.03	2680.44	1238.31	2753.71	1049.01
利润总额(万元)	86436.25	85438.65	22889.22	-57307.85	2138.63
净利润(万元)	86436.25	85438.65	22889.22	-57307.85	2138.63

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