建信港股通恒生中国企业ETF(513680)_资产配置

建信港股通恒生中国企业ETF513680HANG SENG HONG KONG STOCK EXCHANGE HENGSHENG CHINESE ENTERPRISE OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2721.69	89.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	311.45	10.27%
其他资产	0.65	0.02%

资产总值：3033.79万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.92	274.48	9.20%
美团-W	03690	1.66	259.05	8.68%
建设银行	00939	55.30	241.56	8.10%
中国平安	02318	3.50	161.48	5.41%
中国移动	00941	3.15	145.61	4.88%
工商银行	01398	38.40	137.89	4.62%
中国银行	03988	41.40	105.03	3.52%
小米集团-W	01810	9.10	88.93	2.98%
中国海洋石油	00883	9.30	82.91	2.78%
招商银行	03968	2.05	79.93	2.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.09	28.51%
非日常消费品	0.06	21.27%
通讯服务	0.05	15.68%
信息技术	0.02	6.67%
能源	0.02	5.31%
房地产	0.01	4.54%
日常生活消费品	0.01	4.50%
医疗保健	0.01	1.99%
工业	0.00	1.42%
公用事业	0.00	1.35%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.21	181.23	9.29%
建设银行	00939	41.40	169.99	8.71%
腾讯控股	00700	0.65	156.61	8.03%
中国移动	00941	2.40	108.32	5.55%
工商银行	01398	29.00	96.52	4.95%
中国平安	02318	2.60	92.18	4.72%
中国银行	03988	31.00	72.06	3.69%
中国海洋石油	00883	7.00	59.58	3.05%
小米集团-W	01810	7.00	56.73	2.91%
李宁	02331	1.00	54.36	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.06	28.97%
非日常消费品	0.04	19.42%
通讯服务	0.03	15.35%
信息技术	0.01	6.61%
日常生活消费品	0.01	6.02%
房地产	0.01	4.71%
能源	0.01	4.55%
医疗保健	0.01	2.89%
公用事业	0.00	2.04%
工业	0.00	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.08	179.36	8.36%
腾讯控股	00700	0.59	178.82	8.34%
建设银行	00939	37.50	169.01	7.88%
工商银行	01398	26.30	104.81	4.89%
中国平安	02318	2.30	104.94	4.89%
中国移动	00941	2.20	92.19	4.30%
比亚迪股份	01211	0.30	80.56	3.76%
中国银行	03988	28.20	75.48	3.52%
小米集团-W	01810	6.38	74.42	3.47%
招商银行	03968	1.40	62.86	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.06	29.22%
非日常消费品	0.04	19.74%
通讯服务	0.03	15.25%
信息技术	0.02	7.40%
日常生活消费品	0.01	5.99%
房地产	0.01	5.74%
能源	0.01	3.85%
医疗保健	0.01	2.76%
公用事业	0.00	1.97%
工业	0.00	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.86	260.99	9.42%
建设银行	00939	51.90	247.92	8.94%
美团-W	03690	1.54	194.34	7.01%
工商银行	01398	39.60	154.48	5.57%
中国移动	00941	3.50	153.71	5.55%
中国平安	02318	3.35	151.19	5.45%
中国银行	03988	41.00	104.74	3.78%
小米集团-W	01810	9.10	102.88	3.71%
招商银行	03968	2.00	99.84	3.60%
快手-W	01024	1.40	84.25	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.09	32.73%
通讯服务	0.05	18.00%
非日常消费品	0.05	16.39%
信息技术	0.02	7.44%
房地产	0.02	5.87%
日常生活消费品	0.02	5.41%
能源	0.01	4.32%
医疗保健	0.01	3.16%
公用事业	0.01	1.87%
工业	0.00	1.57%

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