我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.65 |
-346.33 |
-118.03 |
-74.62 |
-6.17 |
| 本期利润(万元) |
-329.27 |
-95.92 |
-257.08 |
-630.54 |
-435.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-629.51 |
0.00 |
-900.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1950.96 |
2145.17 |
2771.98 |
3374.03 |
3019.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.77 |
0.72 |
0.79 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
-17.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
-21.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.27 |
236.91 |
261.99 |
120.82 |
38.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1999.20 |
3160.44 |
3205.71 |
2352.81 |
592.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
1999.20 |
3160.44 |
3205.71 |
2352.81 |
592.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.86 |
1.36 |
1.44 |
1.02 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.27 |
0.29 |
0.20 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
2184.44 |
3398.13 |
3503.25 |
2487.56 |
647.64 |
| 负债合计(万元) |
39.27 |
24.10 |
31.05 |
24.78 |
23.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
2145.17 |
3374.03 |
3472.20 |
2462.77 |
623.78 |
| 未分配利润(万元) |
-629.51 |
-900.65 |
-102.47 |
-111.90 |
-50.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
1.33 |
0.79 |
0.88 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-327.05 |
-27.97 |
33.66 |
-36.82 |
7.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.42 |
-555.92 |
-16.21 |
-77.03 |
-69.56 |
| 其它收入(万元) |
3.08 |
4.86 |
1.30 |
4.73 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-73.07 |
-577.70 |
19.54 |
-108.25 |
-61.57 |
| 管理人报酬(万元) |
6.63 |
16.88 |
9.24 |
7.66 |
1.58 |
| 托管费(万元) |
1.33 |
3.38 |
1.85 |
1.53 |
0.32 |
| 其它费用(万元) |
14.88 |
22.26 |
10.29 |
0.49 |
0.98 |
| 费用合计(万元) |
22.84 |
52.84 |
28.30 |
17.41 |
3.04 |
| 利润总额(万元) |
-95.92 |
-630.54 |
-8.76 |
-125.65 |
-64.61 |
| 净利润(万元) |
-95.92 |
-630.54 |
-8.76 |
-125.65 |
-64.61 |
