资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 523596.91 98.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5048.17 0.95%
其他资产 4257.07 0.80%
资产总值:532902.14万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方海外国际 00316 164.55 18974.16 3.58%
中远海控 01919 1625.90 17976.26 3.39%
兖矿能源 01171 1814.15 16860.96 3.18%
兖煤澳大利亚 03668 673.87 16611.21 3.13%
海丰国际 01308 564.70 15446.17 2.91%
MAEX 00008 2851.40 13875.44 2.61%
电讯盈科 00008 2851.40 13875.44 2.61%
恒隆地产 00101 1658.90 13221.96 2.49%
中国宏桥 01378 533.20 12861.28 2.42%
中国飞鹤 06186 3482.50 12717.81 2.40%
波司登 03998 3001.20 12713.77 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 10.26 19.33%
金融 9.93 18.72%
能源 8.80 16.57%
房地产 8.04 15.16%
公用事业 5.71 10.76%
电信业务 3.90 7.36%
日常消费品 3.16 5.95%
原材料 1.29 2.42%
非日常生活消费品 1.27 2.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兖矿能源 01171 2270.95 16174.45 3.90%
恒隆地产 00101 2127.10 14529.17 3.50%
恒基地产 00012 474.90 11888.18 2.86%
电讯盈科 00008 2295.00 11155.29 2.69%
MAEX 00008 2295.00 11155.29 2.69%
信义玻璃 00868 1552.50 10675.15 2.57%
中国宏桥 01378 630.30 10334.94 2.49%
中国石油股份 00857 1680.00 10341.51 2.49%
中煤能源 01898 1243.90 10300.12 2.48%
海丰国际 01308 439.90 10089.35 2.43%
建发国际集团 01908 683.20 9893.94 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 8.75 21.09%
房地产 7.20 17.36%
能源 6.97 16.79%
工业 6.90 16.64%
公用事业 4.12 9.94%
电信业务 2.75 6.63%
日常消费品 2.13 5.13%
原材料 1.03 2.49%
非日常生活消费品 0.98 2.37%