财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21286.76 |
21236.74 |
9329.10 |
8119.55 |
1441.47 |
| 本期利润(万元) |
20177.48 |
51513.01 |
13437.86 |
34053.99 |
19988.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.13 |
0.03 |
0.16 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.85 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1323.55 |
0.00 |
-40772.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
530710.77 |
414984.67 |
377559.73 |
334225.59 |
229548.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.24 |
0.00 |
23.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4812.43 |
7130.31 |
2909.41 |
2987.43 |
921.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
408443.75 |
330344.28 |
172793.53 |
83810.04 |
85096.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
408443.75 |
330344.28 |
172793.53 |
83810.04 |
85096.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.17 |
130.16 |
67.19 |
36.81 |
34.00 |
| 应付托管费(万元) |
34.23 |
26.03 |
13.44 |
7.36 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
426366.50 |
338716.30 |
179628.71 |
92325.32 |
87541.69 |
| 负债合计(万元) |
11381.83 |
4490.72 |
3161.57 |
7945.35 |
79.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
414984.67 |
334225.59 |
176467.14 |
84379.97 |
87462.07 |
| 未分配利润(万元) |
7436.68 |
-40772.40 |
-38630.84 |
-31118.02 |
-25335.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.68 |
67.03 |
24.00 |
33.48 |
13.19 |
| 投资收益(万元) |
21972.12 |
5944.51 |
3196.74 |
-308.76 |
2593.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30276.27 |
25934.44 |
8576.39 |
-2600.18 |
-724.30 |
| 其它收入(万元) |
383.21 |
3221.35 |
1632.44 |
-59.91 |
35.78 |
| 收入合计(万元) |
52648.28 |
35167.33 |
13429.57 |
-2935.37 |
1917.72 |
| 管理人报酬(万元) |
918.59 |
884.28 |
295.89 |
390.66 |
151.37 |
| 托管费(万元) |
183.72 |
176.86 |
59.18 |
78.13 |
30.27 |
| 其它费用(万元) |
32.97 |
52.20 |
23.29 |
43.02 |
20.37 |
| 费用合计(万元) |
1135.28 |
1113.34 |
378.37 |
511.81 |
202.01 |
| 利润总额(万元) |
51513.01 |
34053.99 |
13051.21 |
-3447.19 |
1715.71 |
| 净利润(万元) |
51513.01 |
34053.99 |
13051.21 |
-3447.19 |
1715.71 |
