资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85440.95 95.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3363.40 3.76%
其他资产 629.90 0.70%
资产总值:89434.25万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 87.47 8845.28 9.90%
药明生物 02269 521.90 8486.75 9.50%
信达生物 01801 203.65 6902.32 7.73%
康方生物 09926 91.50 5143.27 5.76%
石药集团 01093 1037.60 4592.91 5.14%
中国生物制药 01177 1418.30 4202.89 4.71%
京东健康 06618 161.31 4197.56 4.70%
国药控股 01099 169.32 3339.78 3.74%
药明康德 02359 49.09 2568.45 2.88%
再鼎医药 09688 129.58 2507.92 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 7.72 86.41%
日常消费品 0.72 8.05%
金融 0.06 0.62%
工业 0.05 0.61%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 06160 68.89 8989.39 11.93%
信达生物 01801 151.85 6449.72 8.56%
药明生物 02269 392.10 6187.86 8.21%
石药集团 01093 782.40 4268.64 5.66%
康方生物 09926 66.40 4107.69 5.45%
京东健康 06618 119.78 3780.57 5.02%
中国生物制药 01177 1059.40 3563.48 4.73%
阿里健康 00241 605.80 2922.73 3.88%
国药控股 01099 126.52 2373.16 3.15%
翰森制药 03692 114.40 2161.30 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 6.50 86.32%
日常消费品 0.78 10.31%
金融 0.04 0.55%