资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96093.50 94.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4769.86 4.69%
其他资产 855.74 0.84%
资产总值:101719.09万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明生物 02269 278.40 10416.04 10.32%
信达生物 01801 104.25 9175.18 9.09%
百济神州 06160 47.74 8943.78 8.87%
康方生物 09926 49.30 6355.40 6.30%
中国生物制药 01177 771.20 5731.29 5.68%
京东健康 06618 88.25 5357.63 5.31%
石药集团 01093 555.60 4752.95 4.71%
三生制药 01530 132.05 3616.77 3.59%
药明康德 02359 31.75 3440.77 3.41%
阿里健康 00241 443.40 2696.07 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.57 84.94%
日常消费品 0.95 9.46%
工业 0.09 0.84%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 134.30 9602.03 9.54%
药明生物 02269 380.75 8906.32 8.85%
百济神州 06160 65.37 8810.97 8.75%
康方生物 09926 67.10 5626.59 5.59%
石药集团 01093 754.60 5298.81 5.26%
中国生物制药 01177 1055.10 5061.16 5.03%
京东健康 06618 119.82 4698.60 4.67%
三生制药 01530 179.30 3867.07 3.84%
翰森制药 03692 111.20 3016.91 3.00%
阿里健康 00241 602.40 2603.96 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 8.76 86.97%
日常消费品 0.83 8.22%
工业 0.10 0.97%