我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3274.40 |
-8397.53 |
-1621.71 |
-4890.99 |
-1935.42 |
| 本期利润(万元) |
-16906.29 |
-18740.70 |
-2614.32 |
-13950.98 |
-6066.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.14 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.47 |
0.00 |
-21.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91207.07 |
0.00 |
-71495.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63821.75 |
85177.53 |
71662.05 |
75988.85 |
61467.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.38 |
0.48 |
0.50 |
0.52 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.40 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.71 |
0.00 |
-48.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3354.43 |
4312.86 |
3405.12 |
2598.80 |
2487.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
82285.45 |
71584.66 |
41418.18 |
32605.45 |
30784.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
82285.45 |
71584.66 |
41418.18 |
32605.45 |
30784.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.45 |
31.48 |
19.23 |
13.63 |
13.68 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
6.30 |
3.85 |
2.73 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
85640.11 |
76103.10 |
45158.69 |
35330.62 |
33273.27 |
| 负债合计(万元) |
462.58 |
114.25 |
1730.29 |
153.44 |
29.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
85177.53 |
75988.85 |
43428.39 |
35177.18 |
33243.69 |
| 未分配利润(万元) |
-91207.07 |
-71495.75 |
-26356.21 |
-24907.42 |
-15140.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.01 |
28.05 |
24.73 |
11.99 |
42.35 |
| 投资收益(万元) |
-8427.17 |
-4944.70 |
-7817.37 |
-3606.44 |
-2262.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10343.17 |
-9059.99 |
5945.12 |
-600.16 |
-10780.35 |
| 其它收入(万元) |
443.80 |
235.71 |
138.51 |
59.83 |
18.32 |
| 收入合计(万元) |
-18279.53 |
-13740.93 |
-1709.01 |
-4134.78 |
-12981.94 |
| 管理人报酬(万元) |
351.57 |
159.02 |
172.11 |
79.26 |
85.30 |
| 托管费(万元) |
70.31 |
31.80 |
34.42 |
15.85 |
17.06 |
| 其它费用(万元) |
39.29 |
19.22 |
36.56 |
17.05 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
461.17 |
210.05 |
243.10 |
112.15 |
313.58 |
| 利润总额(万元) |
-18740.70 |
-13950.98 |
-1952.11 |
-4246.93 |
-13295.52 |
| 净利润(万元) |
-18740.70 |
-13950.98 |
-1952.11 |
-4246.93 |
-13295.52 |
