财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11811.55 |
2317.06 |
-2062.26 |
-11870.91 |
-4658.15 |
| 本期利润(万元) |
28747.33 |
36160.10 |
19396.56 |
-15149.41 |
18096.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.19 |
0.10 |
-0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
39.20 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-70115.33 |
0.00 |
-130882.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100885.50 |
100669.27 |
93751.95 |
89302.49 |
75361.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.59 |
0.50 |
0.41 |
0.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
45.34 |
0.00 |
-16.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.05 |
0.00 |
-59.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3611.95 |
3323.90 |
2468.22 |
3354.43 |
4312.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
96801.59 |
85440.95 |
59082.32 |
82285.45 |
71584.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
96801.59 |
85440.95 |
59082.32 |
82285.45 |
71584.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.88 |
38.68 |
27.00 |
34.45 |
31.48 |
| 应付托管费(万元) |
7.98 |
7.74 |
5.40 |
6.89 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
106785.23 |
89434.25 |
62006.44 |
85640.11 |
76103.10 |
| 负债合计(万元) |
6115.97 |
131.75 |
530.99 |
462.58 |
114.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
100669.27 |
89302.49 |
61475.45 |
85177.53 |
75988.85 |
| 未分配利润(万元) |
-70115.33 |
-130882.11 |
-111509.15 |
-91207.07 |
-71495.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.66 |
29.57 |
11.55 |
47.01 |
28.05 |
| 投资收益(万元) |
2616.42 |
-11661.30 |
-5363.83 |
-8427.17 |
-4944.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33843.04 |
-3278.50 |
-16113.11 |
-10343.17 |
-9059.99 |
| 其它收入(万元) |
-22.10 |
223.72 |
48.90 |
443.80 |
235.71 |
| 收入合计(万元) |
36454.02 |
-14686.51 |
-21416.50 |
-18279.53 |
-13740.93 |
| 管理人报酬(万元) |
228.33 |
353.64 |
164.44 |
351.57 |
159.02 |
| 托管费(万元) |
45.67 |
70.73 |
32.89 |
70.31 |
31.80 |
| 其它费用(万元) |
19.93 |
38.54 |
19.51 |
39.29 |
19.22 |
| 费用合计(万元) |
293.92 |
462.91 |
216.83 |
461.17 |
210.05 |
| 利润总额(万元) |
36160.10 |
-15149.41 |
-21633.33 |
-18740.70 |
-13950.98 |
| 净利润(万元) |
36160.10 |
-15149.41 |
-21633.33 |
-18740.70 |
-13950.98 |
