资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 312851.13 98.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3402.16 1.07%
其他资产 2193.20 0.69%
资产总值:318446.49万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 126.94 49018.98 15.51%
阿里巴巴-W 09988 593.22 45266.06 14.32%
小米集团-W 01810 1389.45 44390.68 14.05%
美团-W 03690 309.67 43502.67 13.77%
金山软件 03888 326.15 10163.24 3.22%
同程旅行 00780 572.00 9640.45 3.05%
哔哩哔哩-W 09626 71.41 9390.25 2.97%
京东健康 06618 361.01 9394.10 2.97%
快手-W 01024 233.60 8944.95 2.83%
商汤-W 00020 6442.20 8888.94 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 15.38 48.66%
科技 7.75 24.53%
非必须消费品 5.85 18.51%
必须消费品 1.92 6.08%
金融 0.38 1.21%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 202.99 31485.50 14.79%
腾讯控股 00700 70.52 28274.00 13.28%
阿里巴巴-W 09988 283.27 28099.51 13.20%
小米集团-W 01810 992.33 20134.65 9.46%
哔哩哔哩-W 09626 56.81 9928.51 4.66%
商汤-W 00020 5942.60 9217.44 4.33%
京东健康 06618 276.49 8726.60 4.10%
快手-W 01024 172.06 8510.64 4.00%
阿里健康 00241 1765.80 8519.24 4.00%
金蝶国际 00268 961.85 7806.49 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 10.63 49.94%
科技 4.19 19.67%
非必须消费品 3.88 18.22%
必须消费品 1.98 9.30%
金融 0.43 2.00%