资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1229032.35 98.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15816.55 1.27%
其他资产 20.79 0.00%
资产总值:1244869.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 350.32 189533.20 15.36%
阿里巴巴-W 09988 1387.00 178895.00 14.49%
小米集团-W 01810 4843.55 171929.30 13.93%
美团-W 03690 1628.18 151913.56 12.31%
商汤-W 00020 25356.30 50385.10 4.08%
快手-W 01024 805.00 46497.54 3.77%
贝壳-W 02423 1223.97 45878.84 3.72%
京东健康 06618 912.62 45748.71 3.71%
哔哩哔哩-W 09626 233.90 40753.36 3.30%
金蝶国际 00268 3341.15 40106.49 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 57.12 46.27%
科技 30.26 24.52%
非必须消费品 20.13 16.31%
必须消费品 8.58 6.95%
房地产 4.59 3.72%
金融 2.24 1.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1322.50 213712.64 18.20%
腾讯控股 00700 301.08 182245.45 15.52%
小米集团-W 01810 2721.25 134160.13 11.43%
美团-W 03690 913.36 87140.49 7.42%
商汤-W 00020 19055.00 50276.85 4.28%
京东健康 06618 679.96 41282.22 3.52%
哔哩哔哩-W 09626 186.66 38275.21 3.26%
阿里健康 00241 5997.60 36468.09 3.11%
快手-W 01024 449.10 34687.63 2.95%
金蝶国际 00268 1945.95 31126.28 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 52.10 44.38%
科技 26.60 22.65%
非必须消费品 24.30 20.70%
必须消费品 9.83 8.38%
房地产 2.69 2.29%
金融 1.50 1.27%