资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1170051.91 99.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7936.28 0.67%
其他资产 150.59 0.01%
资产总值:1178138.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1322.50 213712.64 18.20%
腾讯控股 00700 301.08 182245.45 15.52%
小米集团-W 01810 2721.25 134160.13 11.43%
美团-W 03690 913.36 87140.49 7.42%
商汤-W 00020 19055.00 50276.85 4.28%
京东健康 06618 679.96 41282.22 3.52%
哔哩哔哩-W 09626 186.66 38275.21 3.26%
阿里健康 00241 5997.60 36468.09 3.11%
快手-W 01024 449.10 34687.63 2.95%
金蝶国际 00268 1945.95 31126.28 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 52.10 44.38%
科技 26.60 22.65%
非必须消费品 24.30 20.70%
必须消费品 9.83 8.38%
房地产 2.69 2.29%
金融 1.50 1.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 1516.85 82928.32 15.65%
腾讯控股 00700 165.70 76008.39 14.35%
阿里巴巴-W 09988 733.89 73485.95 13.87%
美团-W 03690 503.86 57574.85 10.87%
金山软件 03888 450.31 16796.00 3.17%
哔哩哔哩-W 09626 104.49 15979.46 3.02%
美图公司 01357 1929.15 15886.37 3.00%
金蝶国际 00268 1073.65 15117.55 2.85%
京东健康 06618 380.44 14918.71 2.82%
阿里健康 00241 3308.20 14300.17 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯 25.67 48.47%
科技 13.09 24.71%
非必须消费品 8.38 15.81%
必须消费品 3.46 6.54%
房地产 1.30 2.46%
金融 0.75 1.42%