财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2158.11 |
20802.65 |
6626.05 |
-11064.16 |
-1283.07 |
| 本期利润(万元) |
180119.59 |
82642.84 |
58435.48 |
33001.41 |
48161.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.20 |
0.16 |
0.14 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.83 |
0.00 |
18.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-42133.36 |
0.00 |
-54918.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1173952.11 |
529746.48 |
416623.86 |
316038.08 |
212905.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
1.07 |
1.04 |
0.85 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
26.12 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
-14.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2423.43 |
3401.98 |
951.49 |
728.52 |
4069.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
526582.16 |
312851.13 |
131903.64 |
158375.39 |
166416.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
526582.16 |
312851.13 |
131903.64 |
158375.39 |
166416.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.39 |
138.06 |
57.08 |
69.82 |
50.29 |
| 应付托管费(万元) |
41.28 |
27.61 |
11.42 |
13.96 |
10.06 |
| 资产总计(万元) |
531296.03 |
318446.49 |
133141.43 |
162240.86 |
171718.11 |
| 负债合计(万元) |
1549.54 |
2408.41 |
496.55 |
3242.96 |
3730.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
529746.48 |
316038.08 |
132644.88 |
158997.91 |
167987.65 |
| 未分配利润(万元) |
36739.59 |
-54918.82 |
-61162.01 |
-75908.99 |
-54419.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.43 |
23.61 |
6.81 |
13.67 |
8.68 |
| 投资收益(万元) |
20113.11 |
-10614.15 |
-14777.19 |
-733.48 |
-516.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61840.18 |
44065.57 |
11723.26 |
-33213.71 |
-15268.48 |
| 其它收入(万元) |
1929.26 |
621.02 |
91.22 |
586.33 |
499.32 |
| 收入合计(万元) |
83898.99 |
34096.05 |
-2955.90 |
-33347.18 |
-15277.05 |
| 管理人报酬(万元) |
1024.87 |
883.65 |
326.95 |
653.59 |
212.80 |
| 托管费(万元) |
204.97 |
176.73 |
65.39 |
130.72 |
42.56 |
| 其它费用(万元) |
26.31 |
34.26 |
15.44 |
30.64 |
12.76 |
| 费用合计(万元) |
1256.15 |
1094.64 |
407.77 |
814.95 |
268.11 |
| 利润总额(万元) |
82642.84 |
33001.41 |
-3363.67 |
-34162.13 |
-15545.16 |
| 净利润(万元) |
82642.84 |
33001.41 |
-3363.67 |
-34162.13 |
-15545.16 |
