资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14135.35 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 121.62 0.85%
其他资产 38.66 0.27%
资产总值:14295.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 67.25 835.20 5.85%
远东宏信 03360 93.60 679.71 4.76%
民生银行 01988 166.25 590.13 4.13%
裕元集团 00551 38.55 556.06 3.90%
中国神华 01088 15.50 543.20 3.81%
中国海洋石油 00883 27.00 519.44 3.64%
海丰国际 01308 20.60 518.37 3.63%
中国重汽 03808 20.75 517.65 3.63%
中煤能源 01898 53.50 480.81 3.37%
中国石油股份 00857 63.60 481.39 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.52 36.30%
工业 0.31 21.68%
能源 0.25 17.34%
通信服务 0.11 7.71%
非必需消费品 0.10 6.68%
必需消费品 0.05 3.34%
公用事业 0.04 3.00%
房地产 0.04 2.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-02-28
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海控 01919 93.05 1028.78 7.77%
兖煤澳大利亚 03668 30.55 753.07 5.68%
海丰国际 01308 24.90 681.09 5.14%
国泰海通 02611 39.60 580.63 4.38%
东方海外国际 00316 4.70 541.95 4.09%
民生银行 01988 138.60 520.08 3.93%
中信银行 00998 79.60 486.18 3.67%
中国石油股份 00857 74.20 479.62 3.62%
中国神华 01088 13.80 468.69 3.54%
中国人民保险集团 01339 74.60 463.82 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.47 35.65%
工业 0.28 21.34%
能源 0.28 20.96%
通信服务 0.11 8.08%
公用事业 0.11 8.05%
原材料 0.03 2.47%
房地产 0.02 1.80%