财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1105.43 |
1872.22 |
| 本期利润(万元) |
824.50 |
3361.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1195.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13247.63 |
20489.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2025-02-28 |
| 银行存款(万元) |
255.03 |
84635.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
19925.46 |
27552.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
19925.46 |
27552.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.19 |
2.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
20676.26 |
112196.50 |
| 负债合计(万元) |
186.36 |
28153.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
20489.90 |
84043.14 |
| 未分配利润(万元) |
2008.80 |
-587.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.84 |
| 投资收益(万元) |
2287.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1489.04 |
| 其它收入(万元) |
-338.22 |
| 收入合计(万元) |
3454.64 |
| 管理人报酬(万元) |
71.37 |
| 托管费(万元) |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
| 费用合计(万元) |
93.39 |
| 利润总额(万元) |
3361.25 |
| 净利润(万元) |
3361.25 |
