资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99198.04 97.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3039.45 2.97%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:102237.65万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 362.49 11580.82 11.40%
腾讯控股 00700 26.84 10363.92 10.20%
阿里巴巴-W 09988 128.45 9801.47 9.65%
美团-W 03690 67.03 9415.97 9.27%
比亚迪股份 01211 36.90 9109.96 8.97%
中芯国际 00981 151.01 4446.84 4.38%
理想汽车-W 02015 47.66 4146.49 4.08%
百济神州 06160 40.76 4122.14 4.06%
快手-W 01024 99.11 3795.10 3.74%
吉利汽车 00175 202.20 2774.98 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.95 38.88%
信息技术 2.70 26.60%
通信服务 1.67 16.46%
医疗保健 1.37 13.52%
日常消费品 0.20 1.94%
工业 0.03 0.25%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 69.71 10812.10 12.37%
小米集团-W 01810 444.95 9028.07 10.32%
比亚迪股份 01211 35.15 8995.87 10.29%
腾讯控股 00700 20.88 8370.94 9.57%
快手-W 01024 102.76 5082.84 5.81%
百济神州 06160 38.81 5064.72 5.79%
理想汽车-W 02015 50.93 4964.83 5.68%
中芯国际 00981 156.71 2946.44 3.37%
信达生物 01801 54.69 2323.03 2.66%
联想集团 00992 241.78 2311.13 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.09 35.32%
信息技术 2.18 24.91%
通信服务 1.62 18.58%
医疗保健 1.48 16.88%
日常消费品 0.25 2.82%
工业 0.02 0.24%