资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 485260.74 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1824.53 0.37%
其他资产 115.96 0.02%
资产总值:487201.23万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 370.56 59881.55 12.30%
腾讯控股 00700 83.97 50826.62 10.44%
小米集团-W 01810 804.97 39685.54 8.15%
中芯国际 00981 513.76 37312.87 7.66%
比亚迪股份 01211 333.14 33517.35 6.89%
美团-W 03690 293.46 27997.68 5.75%
快手-W 01024 322.05 24874.53 5.11%
小鹏汽车-W 09868 203.50 17306.09 3.56%
药明生物 02269 435.90 16308.73 3.35%
信达生物 01801 183.69 16167.01 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.32 35.58%
信息技术 13.47 27.67%
通信服务 9.11 18.71%
医疗保健 7.06 14.50%
日常消费品 1.38 2.84%
工业 0.19 0.39%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 351.03 19191.06 11.21%
腾讯控股 00700 36.89 16921.16 9.88%
阿里巴巴-W 09988 165.26 16547.83 9.66%
比亚迪股份 01211 147.90 16522.48 9.65%
美团-W 03690 129.34 14778.99 8.63%
中芯国际 00981 223.21 9098.82 5.31%
快手-W 01024 140.47 8108.83 4.74%
理想汽车-W 02015 70.74 6902.71 4.03%
小鹏汽车-W 09868 89.87 5785.87 3.38%
信达生物 01801 71.04 5079.32 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 6.73 39.29%
信息技术 4.53 26.46%
通信服务 3.09 18.07%
医疗保健 2.06 12.00%
日常消费品 0.38 2.21%
工业 0.08 0.47%