资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 451336.33 98.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2667.54 0.58%
其他资产 3324.86 0.73%
资产总值:457328.73万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 519.76 48494.69 10.69%
腾讯控股 00700 86.31 46695.38 10.30%
阿里巴巴-W 09988 339.55 43795.10 9.66%
小米集团-W 01810 1216.23 43171.80 9.52%
比亚迪股份 01211 410.61 35362.57 7.80%
中芯国际 00981 545.61 35210.74 7.77%
快手-W 01024 343.66 19850.12 4.38%
小鹏汽车-W 09868 218.19 15637.47 3.45%
信达生物 01801 196.54 13535.99 2.99%
药明生物 02269 468.85 13314.04 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.19 37.92%
信息技术 12.43 27.42%
通信服务 7.88 17.39%
医疗保健 5.82 12.83%
日常消费品 1.06 2.34%
工业 0.65 1.44%
金融 0.09 0.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 370.56 59881.55 12.30%
腾讯控股 00700 83.97 50826.62 10.44%
小米集团-W 01810 804.97 39685.54 8.15%
中芯国际 00981 513.76 37312.87 7.66%
比亚迪股份 01211 333.14 33517.35 6.89%
美团-W 03690 293.46 27997.68 5.75%
快手-W 01024 322.05 24874.53 5.11%
小鹏汽车-W 09868 203.50 17306.09 3.56%
药明生物 02269 435.90 16308.73 3.35%
信达生物 01801 183.69 16167.01 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 17.32 35.58%
信息技术 13.47 27.67%
通信服务 9.11 18.71%
医疗保健 7.06 14.50%
日常消费品 1.38 2.84%
工业 0.19 0.39%