财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
721.06 |
13746.06 |
5587.76 |
-4052.27 |
-3088.54 |
| 本期利润(万元) |
77134.97 |
29643.15 |
26800.42 |
15375.68 |
19642.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.14 |
0.15 |
0.09 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.74 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-69919.97 |
0.00 |
-82764.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
486803.57 |
171227.09 |
136970.32 |
101582.70 |
87441.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.71 |
0.71 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
28.87 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.99 |
0.00 |
-44.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1772.76 |
2034.38 |
784.15 |
2972.43 |
1348.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
168659.64 |
99198.04 |
71059.34 |
66691.37 |
47866.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
168659.64 |
99198.04 |
71059.34 |
66691.37 |
47866.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.24 |
42.41 |
30.72 |
29.76 |
20.51 |
| 应付托管费(万元) |
14.25 |
8.48 |
6.14 |
5.95 |
4.10 |
| 资产总计(万元) |
171879.62 |
102237.65 |
72993.34 |
70403.69 |
49332.98 |
| 负债合计(万元) |
652.53 |
654.95 |
339.69 |
1990.89 |
147.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
171227.09 |
101582.70 |
72653.64 |
68412.80 |
49185.88 |
| 未分配利润(万元) |
-69919.97 |
-82764.36 |
-99893.42 |
-81934.26 |
-50761.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.92 |
23.33 |
11.24 |
11.51 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
13446.24 |
-3711.65 |
-3239.25 |
-4108.62 |
-2461.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15897.08 |
19427.96 |
-1428.47 |
-3980.45 |
385.60 |
| 其它收入(万元) |
726.91 |
113.98 |
64.84 |
303.09 |
32.98 |
| 收入合计(万元) |
30083.15 |
15853.61 |
-4591.65 |
-7774.47 |
-2038.48 |
| 管理人报酬(万元) |
353.37 |
376.40 |
169.27 |
277.98 |
114.82 |
| 托管费(万元) |
70.67 |
75.28 |
33.85 |
55.60 |
22.96 |
| 其它费用(万元) |
15.95 |
26.25 |
13.14 |
28.12 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
440.01 |
477.93 |
216.26 |
361.70 |
150.94 |
| 利润总额(万元) |
29643.15 |
15375.68 |
-4807.91 |
-8136.17 |
-2189.42 |
| 净利润(万元) |
29643.15 |
15375.68 |
-4807.91 |
-8136.17 |
-2189.42 |
