财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2793.77 |
593.15 |
45.69 |
3059.64 |
-1340.02 |
| 本期利润(万元) |
12268.12 |
13228.07 |
-8392.85 |
7937.69 |
7026.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.12 |
-0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23474.43 |
0.00 |
22165.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178835.26 |
153808.34 |
132401.94 |
136352.06 |
179989.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.44 |
1.24 |
1.32 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.36 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6439.47 |
7477.65 |
17516.45 |
10238.12 |
419.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
139800.00 |
123637.00 |
191882.91 |
33127.77 |
19990.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.03 |
23.40 |
34.35 |
3.41 |
2.60 |
| 应付托管费(万元) |
6.01 |
5.85 |
8.59 |
0.85 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
154076.86 |
136507.03 |
212638.54 |
43365.88 |
20409.40 |
| 负债合计(万元) |
268.52 |
154.97 |
1896.91 |
9564.68 |
28.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
153808.34 |
136352.06 |
210741.63 |
33801.20 |
20381.35 |
| 未分配利润(万元) |
47261.34 |
33055.06 |
47394.63 |
6154.20 |
3534.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.99 |
36.40 |
17.39 |
1.30 |
0.57 |
| 投资收益(万元) |
676.85 |
4957.78 |
347.42 |
538.10 |
117.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12634.92 |
4878.05 |
2053.45 |
1548.70 |
1700.63 |
| 其它收入(万元) |
34.24 |
1206.36 |
1634.34 |
117.57 |
36.96 |
| 收入合计(万元) |
13410.32 |
8422.42 |
2140.70 |
2020.37 |
1785.98 |
| 管理人报酬(万元) |
137.72 |
355.75 |
171.87 |
26.16 |
8.23 |
| 托管费(万元) |
34.43 |
88.94 |
42.97 |
6.54 |
2.06 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
27.45 |
15.10 |
16.75 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
182.25 |
484.73 |
231.09 |
50.77 |
18.74 |
| 利润总额(万元) |
13228.07 |
7937.69 |
1909.61 |
1969.60 |
1767.23 |
| 净利润(万元) |
13228.07 |
7937.69 |
1909.61 |
1969.60 |
1767.23 |
