华安日经225ETF(513880)_最新动态

华安日经225ETF513880HUAAN MITSUBISHI NIKKEI 225 TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII)

公募基金全年分红逼近2300亿元，权益类基金分红占比抬升[2025-12-20]

最新动态

最新净值：1.6216 0.0151(0.94%)

累计净值：1.6216

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

华安日经225ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪斌

基金规模：19.73亿元

华安日经225ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
股票型名次	3376	1199	548	1877	1740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
股票型名次	1401	2110	335	387	980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	广发中证全指信息技术ETF	-2.91	-0.63	-4.33	37.60	34.86
3375	海富通电子信息传媒产业股票A	-2.91	5.01	0.94	82.18	79.33
3376	华安日经225ETF	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
3377	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-2.91	-3.90	-13.44	3.78	19.32
3378	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	-2.91	-3.91	-13.47	3.72	19.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	光大保德信消费主题股票A	3.01	0.90	-9.92	-2.15	1.35
1198	广发中证500ETF联接(LOF)C	0.03	0.90	0.46	26.00	25.61
1199	华安日经225ETF	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
1200	景顺长城中证500行业中性低波动指数	0.38	0.90	3.80	20.45	15.79
1201	浦银安盛中证ESG120策略ETF	-0.32	0.90	4.14	23.33	23.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	华夏中证500指数增强A	1.42	1.95	4.40	25.26	27.96
547	景顺长城国证新能源车电池ETF	-1.82	-7.64	4.40	53.01	56.54
548	华安日经225ETF	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
549	汇添富中证金融地产ETF	1.98	0.13	4.39	7.15	10.04
550	中金中证优选300指数(LOF)A	1.28	0.59	4.38	15.11	17.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1877 位，低于同类基金平均水平
1875	创金合信沪深300增强C	0.06	0.06	3.08	18.31	18.00
1876	光大保德信国企改革股票	0.55	2.40	1.40	18.27	14.44
1877	华安日经225ETF	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
1878	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.48	0.43	-0.46	18.27	24.33
1879	汇丰晋信港股通精选股票	-1.34	-2.88	-11.31	18.26	38.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
华安日经225ETF一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	新华中证环保产业指数	-2.67	-6.72	3.50	34.67	22.90
1739	平安中证光伏产业指数A	-2.78	-6.04	5.35	44.31	22.86
1740	华安日经225ETF	-2.91	0.90	4.39	18.27	22.85
1741	南方恒生中国企业ETF	-1.99	-2.84	-6.16	6.19	22.84
1742	泰信中证200指数	-0.22	0.29	1.17	23.84	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	14.55	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中信建投中证500增强C	24.53	37.72	29.82	35.80	76.47
1400	华商医药医疗行业股票	24.51	11.78	8.23	-22.50	11.20
1401	华安日经225ETF	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
1402	嘉实研究阿尔法股票	24.47	39.76	22.74	16.78	312.50
1403	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	24.44	35.25	0.00	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 2110 位，低于同类基金平均水平
2108	安信中证500指数增强A	24.06	34.47	30.51	32.22	126.21
2109	广发中证全指汽车ETF	2.01	34.47	0.00	-	42.81
2110	华安日经225ETF	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
2111	西部利得沪深300指数增强型A	15.46	34.47	23.20	0.14	123.35
2112	同泰沪深300量化增强A	21.66	34.46	8.52	-	-14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	162.83	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	159.56	160.18
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	摩根智慧互联股票A	62.38	93.23	60.11	11.70	38.51
334	富国港股通量化精选股票型C	34.12	72.01	60.08	-	40.78
335	华安日经225ETF	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
336	南方香港优选股票(QDII-LOF)	47.48	90.56	59.90	25.81	86.42
337	易方达中证银行ETF	16.32	62.84	59.54	-	35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	185.11	118.71
2	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	184.90	194.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	179.05	115.37
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	175.47	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	171.38	173.50
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	美国REC	0.89	6.51	18.46	33.98	27.47
386	鹏华中证500ETF联接A	23.54	37.60	28.83	33.92	67.98
387	华安日经225ETF	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
388	博时量化多策略股票C	31.80	43.05	32.14	33.82	86.44
389	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	34.49	66.70	59.09	33.82	169.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	102.92	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	8.86	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.10	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.63	629.10
华安日经225ETF一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	招商科技动力3个月滚动持有股票C	41.34	106.22	98.34	62.57	62.36
979	博时中证500ETF联接C	23.45	37.67	28.25	31.22	62.28
980	华安日经225ETF	24.47	34.47	60.00	33.89	62.16
981	港股金融	41.36	83.53	0.00	-	62.15
982	富安达中证500指数增强	22.61	39.00	35.10	35.93	62.07

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.6065	1.6304	1.6277	1.6456	1.6702
累计净值(元)	1.6065	1.6304	1.6277	1.6456	1.6702

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