资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 610377.08 97.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10965.10 1.75%
其他资产 5443.20 0.87%
资产总值:626785.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国有色矿业 01258 2478.50 33019.80 5.29%
新华保险 01336 562.45 27610.67 4.43%
中远海控 01919 2074.40 25762.54 4.13%
中远海能 01138 2845.60 24673.95 3.95%
东方海外国际 00316 207.15 23462.59 3.76%
中国外运 00598 4891.40 21427.35 3.43%
中国石油股份 00857 2577.20 19506.78 3.13%
中石化炼化工程 02386 2742.95 18977.55 3.04%
中国海洋石油 00883 969.30 18647.96 2.99%
中国神华 01088 513.75 18004.34 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 22.59 36.21%
金融 13.42 21.50%
能源 11.22 17.98%
原材料 3.30 5.29%
公用事业 3.14 5.03%
房地产 2.95 4.73%
通信服务 2.79 4.47%
医疗保健 1.63 2.61%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国有色矿业 01258 1353.80 18515.17 5.50%
东方海外国际 00316 113.15 13047.26 3.87%
新华保险 01336 307.21 12946.80 3.84%
中远海能 01138 1554.20 12798.96 3.80%
中远海控 01919 1133.05 12527.21 3.72%
中国外运 00598 2671.70 11878.95 3.53%
中国神华 01088 280.60 9529.98 2.83%
中石化炼化工程 02386 1498.20 9246.51 2.75%
中国海洋石油 00883 529.50 9204.37 2.73%
环球医疗 02666 1656.00 9177.20 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 12.12 36.00%
金融 6.87 20.40%
能源 5.62 16.69%
原材料 1.85 5.50%
公用事业 1.72 5.11%
房地产 1.69 5.01%
通信服务 1.61 4.79%
医疗保健 0.92 2.73%