资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 586718.81 97.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16550.64 2.74%
其他资产 1152.98 0.19%
资产总值:604422.43万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 2666.00 42206.23 7.05%
中远海控 01919 1943.45 25567.94 4.27%
东方海外国际 00316 194.10 23839.04 3.98%
中国有色矿业 01258 2322.00 23556.91 3.93%
中国石油股份 00857 2414.60 22918.69 3.83%
中国海洋石油 00883 908.20 22453.07 3.75%
新华保险 01336 526.95 21532.72 3.60%
中国神华 01088 481.35 19601.37 3.27%
中国外运 00598 4582.60 19138.56 3.20%
光大环境 00257 3850.00 18254.55 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 20.52 34.26%
能源 13.98 23.35%
金融 12.21 20.40%
房地产 2.91 4.86%
公用事业 2.88 4.81%
通信服务 2.37 3.95%
原材料 2.36 3.93%
医疗保健 1.45 2.43%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国有色矿业 01258 2478.50 33019.80 5.29%
新华保险 01336 562.45 27610.67 4.43%
中远海控 01919 2074.40 25762.54 4.13%
中远海能 01138 2845.60 24673.95 3.95%
东方海外国际 00316 207.15 23462.59 3.76%
中国外运 00598 4891.40 21427.35 3.43%
中国石油股份 00857 2577.20 19506.78 3.13%
中石化炼化工程 02386 2742.95 18977.55 3.04%
中国海洋石油 00883 969.30 18647.96 2.99%
中国神华 01088 513.75 18004.34 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
工业 22.59 36.21%
金融 13.42 21.50%
能源 11.22 17.98%
原材料 3.30 5.29%
公用事业 3.14 5.03%
房地产 2.95 4.73%
通信服务 2.79 4.47%
医疗保健 1.63 2.61%