财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41426.75 |
8650.59 |
29397.89 |
3677.01 |
3102.24 |
| 本期利润(万元) |
69623.16 |
23728.11 |
43050.37 |
8507.30 |
8682.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.11 |
0.20 |
0.04 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.02 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
27.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84424.08 |
0.00 |
43317.70 |
0.00 |
12228.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
623895.32 |
336763.26 |
313500.47 |
345161.59 |
161489.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.58 |
1.49 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
25.58 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
35.11 |
| 累计净值增长率(%) |
69.31 |
0.00 |
52.57 |
0.00 |
34.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8339.08 |
8867.89 |
12590.92 |
2110.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
610377.08 |
302811.69 |
147456.49 |
24306.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
610377.08 |
302811.69 |
147456.49 |
24306.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
260.12 |
131.36 |
41.66 |
8.62 |
| 应付托管费(万元) |
52.02 |
26.27 |
8.33 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
626785.39 |
322246.21 |
190855.48 |
27312.63 |
| 负债合计(万元) |
2890.06 |
8745.74 |
29365.81 |
1947.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
623895.32 |
313500.47 |
161489.67 |
25365.42 |
| 未分配利润(万元) |
236222.22 |
102577.37 |
41716.57 |
3742.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
184.75 |
89.28 |
54.75 |
15.22 |
| 投资收益(万元) |
38529.95 |
26713.02 |
1519.44 |
664.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28196.40 |
13652.48 |
5580.27 |
1166.19 |
| 其它收入(万元) |
4924.39 |
3506.81 |
1733.47 |
106.25 |
| 收入合计(万元) |
71835.49 |
43961.59 |
8887.93 |
1951.78 |
| 管理人报酬(万元) |
1803.03 |
742.41 |
154.71 |
39.41 |
| 托管费(万元) |
360.61 |
148.48 |
30.94 |
7.88 |
| 其它费用(万元) |
48.70 |
20.33 |
19.77 |
9.84 |
| 费用合计(万元) |
2212.34 |
911.22 |
205.42 |
57.12 |
| 利润总额(万元) |
69623.16 |
43050.37 |
8682.51 |
1894.66 |
| 净利润(万元) |
69623.16 |
43050.37 |
8682.51 |
1894.66 |
