资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2518358.35 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 28908.32 1.13%
其他资产 632.20 0.02%
资产总值:2547898.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 1917.58 309876.06 12.20%
腾讯控股 00700 434.47 262987.18 10.35%
小米集团-W 01810 4156.10 204899.55 8.07%
中芯国际 00981 2658.80 193102.15 7.60%
比亚迪股份 01211 1721.19 173169.61 6.82%
美团-W 03690 1516.53 144686.97 5.70%
快手-W 01024 1664.76 128582.91 5.06%
小鹏汽车-W 09868 1054.89 89712.16 3.53%
药明生物 02269 2254.75 84359.04 3.32%
信达生物 01801 947.30 83373.08 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 75.86 29.87%
科技 68.51 26.97%
通讯 62.18 24.48%
医疗保健 36.58 14.40%
必需消费品 6.48 2.55%
工业 1.29 0.51%
能源 0.95 0.37%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 2955.90 161603.20 11.13%
腾讯控股 00700 309.00 141741.65 9.76%
比亚迪股份 01211 1224.10 136748.95 9.42%
阿里巴巴-W 09988 1363.82 136562.17 9.41%
美团-W 03690 1078.58 123246.80 8.49%
中芯国际 00981 1890.95 77083.00 5.31%
快手-W 01024 1184.01 68348.68 4.71%
理想汽车-W 02015 590.66 57635.81 3.97%
小鹏汽车-W 09868 750.26 48304.49 3.33%
信达生物 01801 634.70 45379.07 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 43.94 30.27%
通讯 39.07 26.91%
科技 37.95 26.14%
医疗保健 18.17 12.51%
必需消费品 3.08 2.12%
工业 0.88 0.61%
能源 0.49 0.34%