- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -45696.45 | -1973.98 | -51922.06 | -51174.22 | -17559.09 |
| 本期利润(万元) | 50875.71 | 99775.58 | -49969.97 | -62360.96 | -68647.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.14 | -0.06 | -0.07 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.32 | 0.00 | -14.98 | 0.00 | -16.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | -476554.16 | 0.00 | -408289.19 | 0.00 | -596952.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.45 | 0.00 | -0.58 | 0.00 | -0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) | 580966.24 | 435567.09 | 296331.21 | 287458.64 | 497267.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.55 | 0.55 | 0.42 | 0.40 | 0.45 |
| 本期净值增长率(%) | 20.91 | 0.00 | -7.44 | 0.00 | -12.35 |
| 累计净值增长率(%) | -45.06 | 0.00 | -57.94 | 0.00 | -54.56 |