财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3436.26 |
80647.29 |
25499.88 |
-45696.45 |
-1973.98 |
| 本期利润(万元) |
437104.77 |
181202.56 |
144792.27 |
50875.71 |
99775.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.12 |
0.12 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.91 |
0.00 |
13.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-590593.41 |
0.00 |
-476554.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2539785.23 |
1451926.99 |
1127375.74 |
580966.24 |
435567.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.71 |
0.71 |
0.55 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.40 |
0.00 |
20.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.91 |
0.00 |
-45.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24525.16 |
6572.83 |
5532.45 |
12060.30 |
20974.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
1435789.01 |
574779.40 |
294112.90 |
486338.57 |
416296.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1435789.01 |
574779.40 |
294112.90 |
486338.57 |
416296.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
568.55 |
245.49 |
125.62 |
235.58 |
137.26 |
| 应付托管费(万元) |
113.71 |
49.10 |
25.12 |
47.12 |
27.45 |
| 资产总计(万元) |
1474138.82 |
583665.03 |
300410.58 |
539676.84 |
447722.60 |
| 负债合计(万元) |
22211.83 |
2698.79 |
4079.37 |
42409.32 |
16642.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
1451926.99 |
580966.24 |
296331.21 |
497267.52 |
431080.11 |
| 未分配利润(万元) |
-590593.41 |
-476554.16 |
-408289.19 |
-596952.88 |
-441040.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.67 |
68.07 |
29.81 |
74.77 |
32.84 |
| 投资收益(万元) |
72710.23 |
-42555.58 |
-49546.67 |
-19179.48 |
-2395.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
100555.27 |
96572.15 |
1952.08 |
-51088.20 |
-11784.19 |
| 其它收入(万元) |
11099.20 |
-852.58 |
-1382.41 |
4033.87 |
1247.57 |
| 收入合计(万元) |
184426.36 |
53232.07 |
-48947.18 |
-66159.04 |
-12899.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2636.03 |
1906.58 |
823.81 |
2007.23 |
663.93 |
| 托管费(万元) |
527.21 |
381.32 |
164.76 |
401.45 |
132.79 |
| 其它费用(万元) |
60.57 |
68.46 |
34.22 |
79.57 |
32.63 |
| 费用合计(万元) |
3223.81 |
2356.36 |
1022.79 |
2488.25 |
829.35 |
| 利润总额(万元) |
181202.56 |
50875.71 |
-49969.97 |
-68647.29 |
-13728.63 |
| 净利润(万元) |
181202.56 |
50875.71 |
-49969.97 |
-68647.29 |
-13728.63 |
