资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 331792.27 99.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3029.29 0.90%
其他资产 159.81 0.05%
资产总值:334981.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 57.90 35321.44 10.56%
新易盛 300502 67.07 28900.85 8.64%
恒瑞医药 600276 301.28 17947.30 5.36%
中芯国际 688981 134.96 16577.57 4.95%
药明康德 603259 166.75 15114.11 4.52%
海光信息 688041 62.52 14031.03 4.19%
北方华创 002371 29.00 13315.48 3.98%
胜宏科技 300476 41.48 11928.82 3.56%
京东方A 000725 2476.83 10427.45 3.12%
兆易创新 603986 44.81 9600.54 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.12 84.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.88 8.61%
科学研究和技术服务业 1.71 5.11%
金融业 0.46 1.39%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 69.34 25363.95 7.12%
中际旭创 300308 62.03 25041.89 7.03%
恒瑞医药 600276 311.93 22318.74 6.27%
药明康德 603259 174.88 19591.67 5.50%
中芯国际 688981 139.02 19481.56 5.47%
海光信息 688041 64.94 16402.96 4.61%
北方华创 002371 30.16 13645.30 3.83%
澜起科技 688008 79.94 12374.19 3.48%
中科曙光 603019 102.28 12196.89 3.43%
胜宏科技 300476 42.32 12082.36 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.91 84.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 8.01%
科学研究和技术服务业 1.96 5.50%
金融业 0.56 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%