资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352822.56 98.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3455.18 0.97%
其他资产 714.67 0.20%
资产总值:356992.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 69.34 25363.95 7.12%
中际旭创 300308 62.03 25041.89 7.03%
恒瑞医药 600276 311.93 22318.74 6.27%
药明康德 603259 174.88 19591.67 5.50%
中芯国际 688981 139.02 19481.56 5.47%
海光信息 688041 64.94 16402.96 4.61%
北方华创 002371 30.16 13645.30 3.83%
澜起科技 688008 79.94 12374.19 3.48%
中科曙光 603019 102.28 12196.89 3.43%
胜宏科技 300476 42.32 12082.36 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.91 84.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.85 8.01%
科学研究和技术服务业 1.96 5.50%
金融业 0.56 1.57%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 424.21 22016.61 6.91%
中芯国际 688981 189.24 16685.64 5.24%
药明康德 603259 240.26 16710.00 5.24%
京东方A 000725 3490.34 13926.46 4.37%
北方华创 002371 30.66 13558.16 4.25%
迈瑞医疗 300760 57.39 12898.54 4.05%
海光信息 688041 88.35 12482.75 3.92%
中际旭创 300308 84.37 12306.79 3.86%
新易盛 300502 94.44 11996.28 3.76%
科大讯飞 002230 220.08 10537.43 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.86 81.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.33 10.43%
科学研究和技术服务业 1.67 5.24%
金融业 0.56 1.75%
批发和零售业 0.00 0.00%