- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5990.66 | -24.44 | -19817.72 | -5803.68 | -31354.23 |
| 本期利润(万元) | 40145.73 | 45341.49 | -28205.20 | -15036.28 | 12855.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.15 | 0.18 | -0.11 | -0.06 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 13.62 | 0.00 | -10.02 | 0.00 | 3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) | 77909.04 | 0.00 | 14876.53 | 0.00 | 45512.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.31 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) | 333613.35 | 320437.22 | 265705.50 | 280879.47 | 313941.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.31 | 1.23 | 1.06 | 1.11 | 1.17 |
| 本期净值增长率(%) | 11.98 | 0.00 | -9.43 | 0.00 | 0.78 |
| 累计净值增长率(%) | 30.97 | 0.00 | 5.93 | 0.00 | 16.96 |