华宝中证科技龙头ETF(515000)_财务情况

华宝中证科技龙头ETF515000HUABAO CSI TECHNOLOGY LEADING TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	42874.57	7032.07	7103.12	-5990.66	-24.44
本期利润(万元)	138200.95	14071.14	2203.54	40145.73	45341.49
加权平均份额本期利润(元)	0.57	0.06	0.01	0.15	0.18
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.40	0.00	13.62	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	78460.47	0.00	77909.04	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.33	0.00	0.31	0.00
期末基金资产净值(万元)	356071.38	318716.49	318302.18	333613.35	320437.22
期末基金份额净值(元)	1.03	1.36	1.31	1.31	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	3.72	0.00	11.98	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.84	0.00	30.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	4751.12	5854.45	5252.63	4750.96	6067.44
交易性金融资产(万元)	314090.58	327985.43	260694.93	309628.13	307587.46
其中：股票投资(万元)	314090.58	327985.43	260694.93	309628.13	307587.46
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	127.92	148.63	112.06	129.29	134.11
应付托管费(万元)	25.58	29.73	22.41	25.86	26.82
资产总计(万元)	319433.44	334190.82	265990.63	314726.67	314005.45
负债合计(万元)	716.96	577.47	285.13	785.05	1922.68
所有者权益合计(万元)	318716.49	333613.35	265705.50	313941.62	312082.78
未分配利润(万元)	84087.52	78884.38	14876.53	45512.65	76053.81

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.45	253.46	178.03	480.28	285.36
投资收益(万元)	7830.89	-4872.70	-19093.74	-29687.72	-16335.72
公允价值变动收益(万元)	7039.07	46136.39	-8387.48	44209.81	67400.01
其它收入(万元)	182.13	517.89	-2.37	-39.22	-146.34
收入合计(万元)	15061.54	42035.04	-27305.57	14963.15	51203.31
管理人报酬(万元)	792.86	1470.93	699.11	1640.52	864.31
托管费(万元)	158.57	294.19	139.82	328.10	172.86
其它费用(万元)	38.97	123.35	60.09	137.30	71.72
费用合计(万元)	990.40	1889.30	899.63	2107.57	1109.88
利润总额(万元)	14071.14	40145.73	-28205.20	12855.58	50093.43
净利润(万元)	14071.14	40145.73	-28205.20	12855.58	50093.43

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