华宝中证科技龙头ETF(515000)_财务情况

华宝中证科技龙头ETF515000HUABAO CSI TECHNOLOGY LEADING TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	-5803.68	-31354.23	-69.69	-17306.58	-5243.28
本期利润(万元)	-15036.28	12855.58	-32482.02	50093.43	56335.87
加权平均份额本期利润(元)	-0.06	0.05	-0.13	0.18	0.19
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.93	0.00	14.43	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	45512.65	0.00	76053.81	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	280879.47	313941.62	310339.32	312082.78	361221.91
期末基金份额净值(元)	1.11	1.17	1.19	1.32	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	0.78	0.00	13.93	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.96	0.00	32.22	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	4750.96	6067.44	4914.63	6332.12	8309.64
交易性金融资产(万元)	309628.13	307587.46	322098.48	357048.75	488284.27
其中：股票投资(万元)	309628.13	307587.46	322098.48	357048.75	488284.27
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	129.29	134.11	139.48	147.30	211.25
应付托管费(万元)	25.86	26.82	27.90	29.46	42.25
资产总计(万元)	314726.67	314005.45	327425.57	366900.11	496875.38
负债合计(万元)	785.05	1922.68	947.18	4360.32	758.86
所有者权益合计(万元)	313941.62	312082.78	326478.38	362539.79	496116.52
未分配利润(万元)	45512.65	76053.81	45149.42	87910.82	214787.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	480.28	285.36	379.50	163.96	864.47
投资收益(万元)	-29687.72	-16335.72	-84871.38	-61822.96	100329.61
公允价值变动收益(万元)	44209.81	67400.01	-79532.81	-59811.33	-102980.95
其它收入(万元)	-39.22	-146.34	291.78	271.02	1109.45
收入合计(万元)	14963.15	51203.31	-163732.91	-121199.31	-677.42
管理人报酬(万元)	1640.52	864.31	1808.14	968.23	2938.65
托管费(万元)	328.10	172.86	361.63	193.65	587.73
其它费用(万元)	137.30	71.72	148.53	78.98	218.50
费用合计(万元)	2107.57	1109.88	2319.56	1241.39	5007.41
利润总额(万元)	12855.58	50093.43	-166052.47	-122440.70	-5684.83
净利润(万元)	12855.58	50093.43	-166052.47	-122440.70	-5684.83

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