华夏中证全指证券公司ETF(515010)_财务情况

华夏中证全指证券公司ETF515010CHINA STOCK EXCHANGE ALL REFERS TO TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF SECURITIES COMPANIES

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5903.46	1971.39	1670.75	2220.46	5.08
本期利润(万元)	15200.65	-1680.31	-7934.46	21270.06	29636.47
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.02	-0.09	0.27	0.38
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.60	0.00	24.78	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17169.41	0.00	13369.77	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.15	0.00
期末基金资产净值(万元)	178471.58	130782.75	105786.68	119841.01	103032.85
期末基金份额净值(元)	1.45	1.30	1.24	1.33	1.29
本期净值增长率(%)	0.00	-2.50	0.00	28.77	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	29.65	0.00	32.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	376.41	285.05	452.82	369.56	531.61
交易性金融资产(万元)	130542.68	119525.20	71825.86	76113.91	87830.18
其中：股票投资(万元)	130542.68	119525.20	71825.86	76113.91	87830.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	13.12	15.84	30.49	32.11	35.84
应付托管费(万元)	4.37	5.28	6.10	6.42	7.17
资产总计(万元)	131019.45	119992.53	72420.53	76534.02	88606.58
负债合计(万元)	236.70	151.51	322.95	96.76	353.28
所有者权益合计(万元)	130782.75	119841.01	72097.58	76437.26	88253.31
未分配利润(万元)	29905.59	29713.86	-8179.58	2410.10	76.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	0.61	23.01	20.52	62.64	21.18
投资收益(万元)	2032.10	1793.21	-4798.17	-2256.89	-1146.34
公允价值变动收益(万元)	-3651.70	19049.60	-5386.47	9468.87	3055.33
其它收入(万元)	58.95	886.27	76.84	1.14	1.33
收入合计(万元)	-1560.04	21752.09	-10087.28	7275.76	1931.50
管理人报酬(万元)	78.00	362.55	182.78	436.48	223.75
托管费(万元)	26.00	76.25	36.56	87.30	44.75
其它费用(万元)	16.27	43.15	20.76	46.30	23.36
费用合计(万元)	120.27	482.03	240.17	570.29	291.93
利润总额(万元)	-1680.31	21270.06	-10327.45	6705.47	1639.58
净利润(万元)	-1680.31	21270.06	-10327.45	6705.47	1639.58

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