华夏中证全指证券公司ETF(515010)_最新动态

华夏中证全指证券公司ETF515010CHINA STOCK EXCHANGE ALL REFERS TO TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND OF SECURITIES COMPANIES

国家创投引导基金[2025-12-26]

最新动态

最新净值：1.3979 0.0053(0.38%)

累计净值：1.3979

更新时间：2025-12-25 15:00

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投资类型：股票型

华夏中证全指证券公司ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：司帆

基金规模：19.09亿元

华夏中证全指证券公司ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
股票型名次	2384	1726	2185	2799	3137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
股票型名次	3231	2078	868	842	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	东吴双三角A	11.80	11.69	-3.99	47.15	52.11
华夏中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2384 位，低于同类基金平均水平
2382	国泰中证全指证券公司ETF	0.84	3.66	-0.25	5.31	4.39
2383	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	0.84	1.79	3.09	12.82	16.96
2384	华夏中证全指证券公司ETF	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
2385	汇添富中证全指证券公司ETF	0.84	3.64	-0.26	5.27	4.34
2386	建信中证全指证券公司ETF	0.84	3.66	-0.15	5.46	4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宝盈国家安全沪港深股票A	9.36	29.99	23.90	81.75	89.79
4	宝盈国家安全沪港深股票C	9.35	29.92	23.84	81.31	88.78
5	广发先进制造股票发起式A	8.82	25.91	16.14	106.37	96.57
华夏中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国泰中证全指家用电器ETF	1.94	3.70	0.12	15.32	15.52
1725	华夏新兴成长股票C	2.93	3.70	-4.85	26.51	27.69
1726	华夏中证全指证券公司ETF	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
1727	添富智能制造股票C	1.96	3.70	-2.09	35.07	41.61
1728	银河沪深300指数增强A	1.77	3.70	1.28	17.66	21.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华夏中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2185 位，低于同类基金平均水平
2183	华夏创业板ETF联接C	3.53	8.10	-0.13	48.40	48.75
2184	南方中证科创创业50ETF联接A	3.59	9.75	-0.14	64.34	59.95
2185	华夏中证全指证券公司ETF	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
2186	建信中证全指证券公司ETF	0.84	3.66	-0.15	5.46	4.77
2187	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.79	3.47	-0.16	5.26	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	9.26	18.50	14.50	136.97	108.48
2	财通集成电路产业股票C	9.25	18.43	14.28	136.04	106.85
3	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
华夏中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	-2.16	-6.37	-15.29	5.55	59.35
2798	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.81	3.50	-0.08	5.53	5.24
2799	华夏中证全指证券公司ETF	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
2800	工银文体产业股票C	-0.69	-1.21	-7.18	5.51	11.63
2801	招商国证生物医药指数A	-0.30	-2.35	-11.88	5.51	7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	6.72	25.03	12.87	127.82	130.19
2	融通产业趋势股票	7.94	24.23	14.82	95.97	122.82
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	6.30	23.60	12.49	115.54	119.22
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	6.29	23.57	12.40	115.22	118.57
5	红土创新新科技股票	6.69	23.92	12.63	89.40	112.40
华夏中证全指证券公司ETF一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	前海开源股息率100强股票	0.12	0.77	4.54	5.33	5.14
3136	华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C	-1.28	16.03	10.72	4.37	5.13
3137	华夏中证全指证券公司ETF	0.84	3.70	-0.15	5.52	5.13
3138	农银品质农业股票A	0.28	0.11	-1.11	2.43	5.13
3139	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.81	3.52	0.06	5.50	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	融通产业趋势股票	120.28	121.02	65.52	18.72	46.30
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
华夏中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	华夏中证基建ETF发起式联接C	2.33	23.05	0.00	-	-4.16
3230	民生加银中证800指数增强发起式C	2.31	-5.68	0.00	-	-23.98
3231	华夏中证全指证券公司ETF	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
3232	广发中证全指汽车ETF	2.28	36.90	0.00	-	43.16
3233	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2.21	34.75	39.03	10.67	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	财通集成电路产业股票A	103.66	182.12	161.22	115.21	309.35
5	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
华夏中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 2078 位，低于同类基金平均水平
2076	兴业中证500ETF发起式联接A	25.74	38.44	0.00	-	18.75
2077	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	2.16	38.32	41.96	9.89	33.06
2078	华夏中证全指证券公司ETF	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
2079	易方达中证军工指数(LOF)C	26.40	38.28	27.33	-	13.27
2080	天弘上证50C	14.58	38.27	24.92	-1.45	47.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	东财通信A	110.18	180.06	241.67	179.33	179.86
5	东财通信C	109.66	178.66	239.11	175.87	175.73
华夏中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	华泰柏瑞中证500指数增强C	36.00	51.21	42.75	-	37.60
867	南方恒生中国企业ETF	22.74	75.05	42.74	7.60	2.49
868	华夏中证全指证券公司ETF	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
869	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	7.85	43.86	42.72	-	44.72
870	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	7.62	40.16	42.70	-	13.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.28	213.14	294.58	210.08	213.80
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	114.92	196.66	273.33	198.21	196.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.27	194.89	269.94	193.76	190.70
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.47	-4.84	-0.03	187.42	119.16
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.81	-5.44	-0.97	181.28	115.80
华夏中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	MSCI中国	19.08	41.56	25.97	12.46	60.32
841	博道叁佰智航C	22.80	47.39	36.75	12.43	87.75
842	华夏中证全指证券公司ETF	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
843	易方达沪深300非银ETF联接C	11.92	58.09	52.66	12.23	23.56
844	易方达中证800ETF联接发起式A	22.96	47.86	36.17	12.22	60.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.06	49.08	131.29	108.43	1161.75
2	兴全全球视野股票	45.50	43.82	22.54	14.55	1106.61
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.47	46.65	124.29	104.47	807.64
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.86	50.18	130.74	111.36	803.35
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	11.83	43.58	119.93	99.47	646.21
华夏中证全指证券公司ETF一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	景顺长城新能源产业股票C	27.94	41.11	23.59	-	39.84
1531	天弘国证2000指数增强A	49.11	57.10	0.00	-	39.82
1532	华夏中证全指证券公司ETF	2.29	38.30	42.73	12.37	39.79
1533	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	19.83	29.33	51.30	-	39.77
1534	富国中证银行指数C	9.84	56.11	52.89	-	39.76

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	1054.21	28590.18	16.02%
中信证券	600030	813.79	24332.35	13.63%
国泰海通	601211	942.04	17776.29	9.96%
华泰证券	601688	426.46	9284.04	5.20%
广发证券	000776	246.14	5483.90	3.07%
招商证券	600999	309.52	5295.95	2.97%
东方证券	600958	436.02	4988.05	2.79%
申万宏源	000166	751.47	4005.34	2.24%
兴业证券	601377	575.94	3766.67	2.11%
中金公司	601995	97.52	3597.33	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	17.82	99.87%
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19	2025-12-18
单位净值(元)	1.3926	1.3819	1.3854	1.3862	1.3800
累计净值(元)	1.3926	1.3819	1.3854	1.3862	1.3800

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