资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 959513.38 98.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9600.34 0.98%
其他资产 8233.50 0.84%
资产总值:977347.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 313.26 114582.35 11.89%
中际旭创 300308 280.69 113310.51 11.75%
立讯精密 002475 1542.54 99787.16 10.35%
工业富联 601138 1254.00 82776.55 8.59%
中兴通讯 000063 1017.35 46431.78 4.82%
兆易创新 603986 209.69 44727.92 4.64%
沪电股份 002463 425.03 31226.95 3.24%
华工科技 000988 317.46 29358.28 3.05%
歌尔股份 002241 771.63 28936.04 3.00%
东山精密 002384 404.77 28941.02 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 89.84 93.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.10 6.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1940.79 67326.14 9.99%
中际旭创 300308 353.34 51538.74 7.65%
新易盛 300502 394.05 50052.66 7.43%
中兴通讯 000063 1279.94 41585.20 6.17%
工业富联 601138 1577.89 33735.29 5.01%
兆易创新 603986 263.94 33396.95 4.96%
沪电股份 002463 534.65 22765.40 3.38%
歌尔股份 002241 970.86 22640.40 3.36%
东山精密 002384 542.11 20475.48 3.04%
中航光电 002179 504.65 20367.86 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 60.63 89.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46 9.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 1.05 142.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 142.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%