华夏中证5G通信主题ETF(515050)_财务情况

华夏中证5G通信主题ETF515050HUAXIA CSI 5G COMMUNICATION THEME TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	185605.72	31351.02	21244.92	24842.84	4540.72
本期利润(万元)	443402.61	33449.41	-13524.98	170005.43	73937.49
加权平均份额本期利润(元)	0.91	0.06	-0.02	0.23	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.14	0.00	24.11	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	52681.18	0.00	23272.82	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	964024.85	673981.12	643455.68	692038.51	795770.93
期末基金份额净值(元)	2.12	1.18	1.11	1.14	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	3.39	0.00	24.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.93	0.00	14.06	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	10125.00	3167.35	2817.84	2215.11	3210.56
交易性金融资产(万元)	670968.73	689397.17	729484.59	742151.23	804233.61
其中：股票投资(万元)	670968.73	688916.34	729484.59	741873.98	803910.86
其中：债券投资(万元)	0.00	480.83	0.00	277.24	322.75
应付管理人报酬(万元)	268.25	297.68	298.04	311.33	343.14
应付托管费(万元)	53.65	59.54	59.61	62.27	68.63
资产总计(万元)	685934.30	694709.62	734721.26	746992.29	809921.87
负债合计(万元)	11953.18	2671.11	1552.87	1491.43	1254.77
所有者权益合计(万元)	673981.12	692038.51	733168.39	745500.86	808667.11
未分配利润(万元)	102474.28	85331.67	8261.55	-65605.99	49760.26

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	9.55	249.71	228.88	1877.75	1065.61
投资收益(万元)	32402.17	28260.02	-7892.32	-44123.27	-18438.21
公允价值变动收益(万元)	2098.39	145162.59	80265.20	205065.23	289726.51
其它收入(万元)	929.24	799.34	222.91	1357.47	1210.95
收入合计(万元)	35439.35	174471.67	72824.67	164177.18	273564.86
管理人报酬(万元)	1612.49	3526.86	1752.59	4024.09	2125.54
托管费(万元)	322.50	705.37	350.52	804.82	425.11
其它费用(万元)	54.95	233.25	117.14	265.68	140.23
费用合计(万元)	1989.94	4466.23	2221.00	5101.19	2694.64
利润总额(万元)	33449.41	170005.43	70603.67	159075.99	270870.23
净利润(万元)	33449.41	170005.43	70603.67	159075.99	270870.23

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