资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 81450.13 99.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 282.79 0.34%
其他资产 293.38 0.36%
资产总值:82026.30万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 829.83 6522.45 7.99%
万科A 000002 944.43 6507.10 7.97%
张江高科 600895 107.47 5905.48 7.23%
招商蛇口 001979 502.90 5114.49 6.26%
海南机场 600515 792.64 3297.37 4.04%
衢州发展 600208 590.27 2668.02 3.27%
滨江集团 002244 172.65 2166.76 2.65%
新城控股 601155 125.46 2038.75 2.50%
万业企业 600641 90.36 1987.83 2.43%
万通发展 600246 159.61 1952.03 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 7.68 94.08%
批发和零售业 0.13 1.64%
建筑业 0.11 1.32%
制造业 0.08 1.01%
租赁和商务服务业 0.08 0.96%
农、林、牧、渔业 0.06 0.73%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
保利发展 600048 785.97 6366.34 9.90%
万科A 000002 894.50 5742.67 8.93%
招商蛇口 001979 476.26 4176.80 6.50%
海南机场 600515 750.65 2657.29 4.13%
张江高科 600895 101.78 2615.75 4.07%
衢州发展 600208 559.10 1654.94 2.57%
新城控股 601155 118.82 1625.48 2.53%
滨江集团 002244 163.59 1595.00 2.48%
金地集团 600383 415.26 1573.85 2.45%
华发股份 600325 289.34 1409.06 2.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 5.98 93.08%
批发和零售业 0.12 1.93%
建筑业 0.09 1.40%
制造业 0.08 1.30%
租赁和商务服务业 0.08 1.22%
农、林、牧、渔业 0.06 0.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%