财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97.05 |
-3483.17 |
-1261.89 |
-8527.45 |
-2206.77 |
| 本期利润(万元) |
13205.87 |
-4492.94 |
-3602.60 |
-3229.22 |
14675.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
-6.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35057.63 |
0.00 |
-24820.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81661.90 |
64290.17 |
70879.84 |
55726.87 |
76024.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.65 |
0.66 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.46 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.29 |
0.00 |
-30.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.10 |
397.98 |
256.29 |
486.42 |
609.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
64153.68 |
55268.19 |
40972.90 |
48922.76 |
73447.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
64153.68 |
55268.19 |
40972.90 |
48922.76 |
73447.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.43 |
26.87 |
19.04 |
25.11 |
29.28 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
5.37 |
3.81 |
5.02 |
5.86 |
| 资产总计(万元) |
64501.98 |
55946.86 |
41453.24 |
49558.22 |
74451.74 |
| 负债合计(万元) |
211.81 |
219.99 |
145.18 |
114.12 |
358.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
64290.17 |
55726.87 |
41308.06 |
49444.10 |
74093.66 |
| 未分配利润(万元) |
-35057.63 |
-24820.94 |
-32739.74 |
-22803.71 |
-19254.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.78 |
34.68 |
32.70 |
154.45 |
44.47 |
| 投资收益(万元) |
-3389.69 |
-8470.75 |
-7341.32 |
-9869.83 |
-3182.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1009.76 |
5298.23 |
-2683.78 |
-7400.23 |
-4868.32 |
| 其它收入(万元) |
106.65 |
243.66 |
-6.10 |
75.59 |
75.91 |
| 收入合计(万元) |
-4292.02 |
-2894.18 |
-9998.50 |
-17040.01 |
-7930.11 |
| 管理人报酬(万元) |
157.12 |
252.26 |
110.77 |
316.52 |
131.63 |
| 托管费(万元) |
31.42 |
50.45 |
22.15 |
63.30 |
26.33 |
| 其它费用(万元) |
12.37 |
32.21 |
16.44 |
37.91 |
17.19 |
| 费用合计(万元) |
200.91 |
335.05 |
149.48 |
418.28 |
175.31 |
| 利润总额(万元) |
-4492.94 |
-3229.22 |
-10147.98 |
-17458.29 |
-8105.42 |
| 净利润(万元) |
-4492.94 |
-3229.22 |
-10147.98 |
-17458.29 |
-8105.42 |
