资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 956040.90 98.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8938.90 0.92%
其他资产 9751.00 1.00%
资产总值:974730.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 310.38 113527.69 11.83%
中际旭创 300308 278.45 112405.02 11.71%
寒武纪 688256 65.33 86566.62 9.02%
澜起科技 688008 358.34 55471.73 5.78%
中科曙光 603019 457.98 54459.21 5.68%
科大讯飞 002230 723.51 40552.95 4.23%
豪威集团 603501 266.57 40296.83 4.20%
海康威视 002415 1155.86 36432.65 3.80%
浪潮信息 000977 322.62 24009.05 2.50%
金山办公 688111 72.39 22911.85 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 61.98 64.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.30 34.70%
建筑业 0.31 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 256.96 37480.30 6.71%
新易盛 300502 287.04 36459.82 6.53%
寒武纪 688256 60.30 36270.27 6.50%
科大讯飞 002230 667.93 31980.68 5.73%
豪威集团 603501 246.21 31428.32 5.63%
中科曙光 603019 422.72 29670.65 5.32%
海康威视 002415 1067.23 29594.24 5.30%
澜起科技 688008 330.70 27117.18 4.86%
金山办公 688111 67.06 18780.07 3.36%
浪潮信息 000977 297.62 15142.68 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.10 59.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 22.28 39.92%
建筑业 0.27 0.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.74 98.01 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 98.01 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%