- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2040.25 | -4137.13 | -10296.48 | -4556.45 | -1214.96 |
| 本期利润(万元) | 51492.21 | 34334.73 | -8796.68 | -2015.56 | -5527.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.21 | 0.14 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 22.25 | 0.00 | -4.03 | 0.00 | -4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) | -553.62 | 0.00 | -21101.68 | 0.00 | -7314.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) | 295841.26 | 253891.51 | 221495.34 | 243512.17 | 170032.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.16 | 1.05 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
| 本期净值增长率(%) | 20.69 | 0.00 | -4.78 | 0.00 | 11.50 |
| 累计净值增长率(%) | 15.72 | 0.00 | -8.70 | 0.00 | -4.12 |