财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
100178.62 |
5984.45 |
9412.21 |
-2040.25 |
-4137.13 |
| 本期利润(万元) |
292281.45 |
7069.52 |
300.45 |
51492.21 |
34334.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.02 |
0.00 |
0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8930.38 |
0.00 |
-553.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
959621.27 |
558170.52 |
534042.44 |
295841.26 |
253891.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.23 |
1.22 |
1.16 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
20.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
15.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3604.66 |
2288.78 |
1565.51 |
1162.06 |
1330.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
556524.82 |
294117.67 |
220241.96 |
168841.96 |
148012.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
556524.82 |
294117.67 |
220241.96 |
168841.96 |
148012.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
221.32 |
123.55 |
96.16 |
69.94 |
65.16 |
| 应付托管费(万元) |
44.26 |
24.71 |
19.23 |
13.99 |
13.03 |
| 资产总计(万元) |
563616.77 |
301922.81 |
222211.47 |
170385.57 |
149788.63 |
| 负债合计(万元) |
5446.25 |
6081.55 |
716.14 |
352.94 |
855.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
558170.52 |
295841.26 |
221495.34 |
170032.63 |
148932.90 |
| 未分配利润(万元) |
105273.50 |
40194.24 |
-21101.68 |
-7314.38 |
20335.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.34 |
86.38 |
80.21 |
396.14 |
134.54 |
| 投资收益(万元) |
6565.80 |
-1259.28 |
-9621.48 |
-884.90 |
2362.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1085.06 |
53532.46 |
1499.80 |
-4312.07 |
21343.37 |
| 其它收入(万元) |
818.03 |
602.93 |
-66.22 |
132.22 |
9.58 |
| 收入合计(万元) |
8474.24 |
52962.50 |
-8107.69 |
-4668.60 |
23850.33 |
| 管理人报酬(万元) |
1141.45 |
1151.52 |
538.40 |
663.73 |
274.32 |
| 托管费(万元) |
228.29 |
230.30 |
107.68 |
132.75 |
54.86 |
| 其它费用(万元) |
34.98 |
88.19 |
42.63 |
60.54 |
26.82 |
| 费用合计(万元) |
1404.73 |
1470.29 |
688.98 |
858.42 |
356.47 |
| 利润总额(万元) |
7069.52 |
51492.21 |
-8796.68 |
-5527.03 |
23493.86 |
| 净利润(万元) |
7069.52 |
51492.21 |
-8796.68 |
-5527.03 |
23493.86 |
