资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 465055.75 98.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3981.51 0.85%
其他资产 828.33 0.18%
资产总值:469865.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2383.48 14038.72 3.00%
养元饮品 603156 343.18 10113.48 2.16%
厦门国贸 600755 1420.44 8778.30 1.87%
双汇发展 000895 328.32 8122.71 1.73%
雅戈尔 600177 1079.70 8000.60 1.71%
苏泊尔 002032 163.12 7789.10 1.66%
大秦铁路 601006 1271.70 7490.34 1.60%
中国神华 601088 193.51 7450.30 1.59%
中国石化 600028 1286.02 6803.04 1.45%
江中药业 600750 296.67 6505.92 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.84 35.96%
金融业 9.46 20.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.10 10.88%
交通运输、仓储和邮政业 4.14 8.83%
采矿业 3.83 8.17%
批发和零售业 1.78 3.79%
建筑业 1.49 3.18%
文化、体育和娱乐业 1.36 2.90%
房地产业 1.03 2.20%
租赁和商务服务业 0.88 1.87%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冀中能源 000937 2785.73 16017.94 2.86%
山西焦煤 000983 2443.49 15638.34 2.79%
厦门国贸 600755 1911.54 11564.80 2.07%
北元集团 601568 2680.88 11125.64 1.99%
大秦铁路 601006 1686.59 11131.53 1.99%
雅戈尔 600177 1440.18 10513.34 1.88%
中国石化 600028 1734.63 9783.30 1.75%
双汇发展 000895 364.63 8900.64 1.59%
中国神华 601088 215.06 8718.70 1.56%
嘉化能源 600273 960.47 8125.56 1.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.43 34.70%
金融业 12.63 22.55%
交通运输、仓储和邮政业 6.40 11.44%
采矿业 5.58 9.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01 5.38%
建筑业 3.00 5.35%
批发和零售业 2.03 3.62%
租赁和商务服务业 1.16 2.07%
房地产业 1.09 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 1.11%