财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19366.54 |
21105.75 |
6942.30 |
67245.21 |
-11006.27 |
| 本期利润(万元) |
12745.89 |
-5793.18 |
-18948.74 |
110167.65 |
78965.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
-0.04 |
0.21 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
182736.12 |
0.00 |
224952.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468469.08 |
559880.27 |
674478.54 |
678996.31 |
712092.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.51 |
1.48 |
1.45 |
1.50 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
17.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
99.45 |
0.00 |
100.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9114.18 |
10530.21 |
12966.21 |
11846.16 |
1062.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
553717.97 |
671329.65 |
739972.75 |
496714.14 |
84396.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
553717.97 |
671329.65 |
739972.75 |
496714.14 |
84396.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.25 |
235.26 |
306.43 |
237.01 |
34.81 |
| 应付托管费(万元) |
49.25 |
47.05 |
61.29 |
47.40 |
6.96 |
| 资产总计(万元) |
565244.54 |
704408.50 |
753993.44 |
510162.21 |
85940.21 |
| 负债合计(万元) |
5364.26 |
25412.20 |
4210.99 |
1552.21 |
580.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
559880.27 |
678996.31 |
749782.45 |
508610.00 |
85359.22 |
| 未分配利润(万元) |
182736.12 |
224952.16 |
184538.30 |
110265.85 |
35615.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.83 |
347.02 |
208.15 |
75.92 |
7.10 |
| 投资收益(万元) |
22995.92 |
70260.50 |
31195.94 |
-4857.10 |
3596.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26898.93 |
42922.45 |
210.81 |
-7331.66 |
-1784.45 |
| 其它收入(万元) |
98.26 |
1063.30 |
597.06 |
377.17 |
54.61 |
| 收入合计(万元) |
-3790.91 |
114593.26 |
32211.96 |
-11735.67 |
1873.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1623.03 |
3494.83 |
1866.12 |
728.52 |
103.02 |
| 托管费(万元) |
324.61 |
698.97 |
373.22 |
145.70 |
20.60 |
| 其它费用(万元) |
54.64 |
230.89 |
123.09 |
67.28 |
16.62 |
| 费用合计(万元) |
2002.27 |
4425.61 |
2363.00 |
941.71 |
140.27 |
| 利润总额(万元) |
-5793.18 |
110167.65 |
29848.96 |
-12677.38 |
1733.67 |
| 净利润(万元) |
-5793.18 |
110167.65 |
29848.96 |
-12677.38 |
1733.67 |
