资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11460.44 91.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 942.75 7.53%
其他资产 111.96 0.89%
资产总值:12515.15万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.23 493.66 3.98%
贵州茅台 600519 0.29 413.70 3.34%
中国平安 601318 4.99 275.00 2.22%
招商银行 600036 5.74 231.95 1.87%
紫金矿业 601899 7.63 224.63 1.81%
新易盛 300502 0.46 169.72 1.37%
中际旭创 300308 0.41 166.32 1.34%
美的集团 000333 2.28 165.66 1.34%
东方财富 300059 5.86 158.93 1.28%
长江电力 600900 5.67 154.51 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 51.95%
金融业 0.25 20.43%
采矿业 0.06 4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.63%
建筑业 0.02 1.46%
科学研究和技术服务业 0.02 1.28%
农、林、牧、渔业 0.01 0.91%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.44 620.19 4.36%
宁德时代 300750 1.79 450.97 3.17%
招商银行 600036 8.71 400.22 2.81%
中国平安 601318 7.16 397.24 2.79%
兴业银行 601166 11.74 274.03 1.93%
长江电力 600900 8.39 252.87 1.78%
美的集团 000333 3.08 222.38 1.56%
紫金矿业 601899 10.46 203.97 1.43%
东方财富 300059 8.02 185.51 1.30%
工商银行 601398 22.21 168.57 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 45.87%
金融业 0.37 25.94%
采矿业 0.07 4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 3.34%
建筑业 0.03 1.91%
科学研究和技术服务业 0.02 1.18%
农、林、牧、渔业 0.01 1.02%
租赁和商务服务业 0.01 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.03 3.48 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.48 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%