财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
894.92 |
545.39 |
371.53 |
-606.18 |
-160.91 |
| 本期利润(万元) |
2292.20 |
903.05 |
457.58 |
573.61 |
1547.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
5.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1697.29 |
0.00 |
1926.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12403.47 |
14226.57 |
23808.00 |
19878.30 |
10812.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.26 |
1.23 |
1.24 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
17.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.50 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
659.76 |
696.50 |
512.71 |
110.68 |
121.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
13317.73 |
18980.93 |
9230.16 |
7682.01 |
7792.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
13317.73 |
18980.93 |
9230.16 |
7682.01 |
7792.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.24 |
1.52 |
1.19 |
0.94 |
0.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
0.51 |
0.40 |
0.31 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
14345.22 |
19902.50 |
9864.72 |
7809.21 |
7931.16 |
| 负债合计(万元) |
118.65 |
24.20 |
33.68 |
43.85 |
36.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
14226.57 |
19878.30 |
9831.05 |
7765.36 |
7894.71 |
| 未分配利润(万元) |
2980.25 |
3831.98 |
684.73 |
419.04 |
1148.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.25 |
2.93 |
1.16 |
0.63 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
538.25 |
-420.09 |
-345.48 |
-52.15 |
50.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
357.66 |
1179.79 |
605.66 |
-632.50 |
14.99 |
| 其它收入(万元) |
39.59 |
-143.86 |
2.17 |
-2.63 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
937.75 |
618.76 |
263.51 |
-686.66 |
66.35 |
| 管理人报酬(万元) |
18.77 |
14.50 |
7.01 |
11.49 |
5.59 |
| 托管费(万元) |
6.26 |
4.83 |
2.34 |
3.83 |
1.86 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
25.52 |
15.86 |
27.81 |
16.18 |
| 费用合计(万元) |
34.70 |
45.16 |
25.36 |
43.14 |
23.63 |
| 利润总额(万元) |
903.05 |
573.61 |
238.16 |
-729.80 |
42.72 |
| 净利润(万元) |
903.05 |
573.61 |
238.16 |
-729.80 |
42.72 |
