| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -606.18 | -160.91 | -367.50 | -348.61 | -97.30 |
| 本期利润(万元) | 573.61 | 1547.18 | 238.16 | 347.70 | -729.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.21 | 0.03 | 0.04 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 5.94 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | -9.54 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1926.82 | 0.00 | 684.73 | 0.00 | 419.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19878.30 | 10812.09 | 9831.05 | 9626.62 | 7765.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.27 | 1.07 | 1.09 | 1.06 |
| 本期净值增长率(%) | 17.20 | 0.00 | 1.69 | 0.00 | -9.60 |
| 累计净值增长率(%) | 23.88 | 0.00 | 7.49 | 0.00 | 5.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 696.50 | 512.71 | 110.68 | 121.22 | 92.42 |
| 交易性金融资产(万元) | 18980.93 | 9230.16 | 7682.01 | 7792.61 | 7453.67 |
| 其中：股票投资(万元) | 18980.93 | 9230.16 | 7682.01 | 7792.61 | 7453.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.52 | 1.19 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| 应付托管费(万元) | 0.51 | 0.40 | 0.31 | 0.32 | 0.32 |
| 资产总计(万元) | 19902.50 | 9864.72 | 7809.21 | 7931.16 | 7562.63 |
| 负债合计(万元) | 24.20 | 33.68 | 43.85 | 36.45 | 25.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 19878.30 | 9831.05 | 7765.36 | 7894.71 | 7537.47 |
| 未分配利润(万元) | 3831.98 | 684.73 | 419.04 | 1148.39 | 1091.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.93 | 1.16 | 0.63 | 0.29 | 2.41 |
| 投资收益(万元) | -420.09 | -345.48 | -52.15 | 50.45 | -1729.49 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1179.79 | 605.66 | -632.50 | 14.99 | -456.55 |
| 其它收入(万元) | -143.86 | 2.17 | -2.63 | 0.63 | -15.65 |
| 收入合计(万元) | 618.76 | 263.51 | -686.66 | 66.35 | -2199.29 |
| 管理人报酬(万元) | 14.50 | 7.01 | 11.49 | 5.59 | 10.19 |
| 托管费(万元) | 4.83 | 2.34 | 3.83 | 1.86 | 3.40 |
| 其它费用(万元) | 25.52 | 15.86 | 27.81 | 16.18 | 28.52 |
| 费用合计(万元) | 45.16 | 25.36 | 43.14 | 23.63 | 42.11 |
| 利润总额(万元) | 573.61 | 238.16 | -729.80 | 42.72 | -2241.39 |
| 净利润(万元) | 573.61 | 238.16 | -729.80 | 42.72 | -2241.39 |