中银证券中证500ETF(515190)_资产配置

中银证券中证500ETF515190BOC SECURITIES CHINA SECURITIES 500 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38450.02	92.35%
债券	3.60	0.01%
银行存款和结算备付金	533.88	1.28%
其他资产	2648.38	6.36%

资产总值：41635.87万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	2.53	722.32	1.85%
华工科技	000988	4.16	384.72	0.99%
芯原股份	688521	1.61	294.54	0.76%
先导智能	300450	4.68	291.19	0.75%
巨人网络	002558	5.80	262.04	0.67%
指南针	300803	1.47	245.60	0.63%
卧龙电驱	600580	4.65	225.06	0.58%
赤峰黄金	600988	7.06	208.83	0.54%
瑞芯微	603893	0.93	209.76	0.54%
欣旺达	300207	6.21	209.84	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.51	64.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	9.32%
金融业	0.35	8.86%
采矿业	0.14	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.89%
批发和零售业	0.07	1.83%
房地产业	0.05	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.41%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.13%
建筑业	0.03	0.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.71	95.41	1.09%
华工科技	000988	1.18	55.47	0.63%
赤峰黄金	600988	1.96	48.76	0.56%
润和软件	300339	0.94	47.78	0.54%
苏州银行	002966	5.28	46.33	0.53%
四川长虹	600839	4.36	42.38	0.48%
东吴证券	601555	4.70	41.08	0.47%
九号公司	689009	0.68	40.24	0.46%
天风证券	601162	8.18	40.33	0.46%
芯原股份	688521	0.41	39.56	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	62.73%
金融业	0.09	9.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.22%
采矿业	0.03	3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.19%
批发和零售业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.39%
房地产业	0.01	1.22%
建筑业	0.01	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江淮汽车	600418	2.13	76.68	0.87%
光启技术	002625	1.84	69.57	0.79%
胜宏科技	300476	0.74	59.95	0.68%
东山精密	002384	1.67	54.68	0.62%
华工科技	000988	1.23	50.54	0.57%
润和软件	300339	0.97	50.36	0.57%
赤峰黄金	600988	2.03	46.49	0.53%
四川长虹	600839	4.51	46.32	0.52%
芯原股份	688521	0.43	45.58	0.52%
瑞芯微	603893	0.26	45.06	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	61.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.74%
金融业	0.09	9.64%
采矿业	0.03	3.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.38%
批发和零售业	0.02	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.38%
房地产业	0.01	1.23%
建筑业	0.01	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光启技术	002625	1.90	90.82	1.02%
江淮汽车	600418	2.20	82.50	0.93%
华工科技	000988	1.27	54.99	0.62%
润和软件	300339	1.00	50.03	0.56%
东山精密	002384	1.72	50.22	0.56%
永泰能源	600157	28.01	47.90	0.54%
四川长虹	600839	4.66	44.97	0.51%
第一创业	002797	5.30	44.26	0.50%
亨通光电	600487	2.48	42.71	0.48%
软通动力	301236	0.72	42.27	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	61.79%
金融业	0.09	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.65%
采矿业	0.03	3.48%
批发和零售业	0.02	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.30%
房地产业	0.01	1.27%
建筑业	0.01	1.08%

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金25转债	0.04	3.60	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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