- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -247.02 | -34.50 | -291.35 | -112.48 | -130.02 |
| 本期利润(万元) | 670.58 | 1214.58 | -463.76 | -137.51 | -400.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.20 | -0.08 | -0.02 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 9.74 | 0.00 | -7.35 | 0.00 | -6.46 |
| 期末可供分配利润(万元) | 1350.44 | 0.00 | 94.04 | 0.00 | 575.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8897.04 | 8217.29 | 6040.64 | 7239.64 | 6121.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.18 | 1.18 | 1.02 | 1.07 | 1.10 |
| 本期净值增长率(%) | 6.81 | 0.00 | -7.96 | 0.00 | -6.62 |
| 累计净值增长率(%) | 17.89 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 10.37 |