财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
511.90 |
99.46 |
43.73 |
-247.02 |
-34.50 |
| 本期利润(万元) |
3350.04 |
361.08 |
211.79 |
670.58 |
1214.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.05 |
0.03 |
0.11 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1621.48 |
0.00 |
1350.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39007.90 |
8768.09 |
8849.67 |
8897.04 |
8217.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.23 |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.53 |
60.41 |
83.82 |
67.88 |
62.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
8686.46 |
8851.94 |
5986.00 |
6069.23 |
6224.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8686.46 |
8851.94 |
5984.90 |
6069.23 |
6224.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.05 |
1.20 |
0.75 |
0.76 |
0.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.25 |
0.25 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
8776.00 |
8915.01 |
6078.26 |
6148.49 |
6296.19 |
| 负债合计(万元) |
7.91 |
17.96 |
37.61 |
26.78 |
19.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
8768.09 |
8897.04 |
6040.64 |
6121.71 |
6276.76 |
| 未分配利润(万元) |
1621.48 |
1350.44 |
94.04 |
575.10 |
1130.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.33 |
0.16 |
0.25 |
0.11 |
| 投资收益(万元) |
120.20 |
-212.25 |
-273.74 |
-72.84 |
-34.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
261.62 |
917.60 |
-172.41 |
-270.83 |
269.82 |
| 其它收入(万元) |
4.55 |
19.47 |
9.11 |
3.13 |
1.86 |
| 收入合计(万元) |
386.49 |
725.14 |
-436.89 |
-340.29 |
237.05 |
| 管理人报酬(万元) |
6.50 |
10.34 |
4.73 |
9.31 |
4.67 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
3.45 |
1.58 |
3.10 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
16.75 |
40.78 |
20.57 |
48.14 |
22.94 |
| 费用合计(万元) |
25.41 |
54.56 |
26.87 |
60.56 |
29.16 |
| 利润总额(万元) |
361.08 |
670.58 |
-463.76 |
-400.85 |
207.89 |
| 净利润(万元) |
361.08 |
670.58 |
-463.76 |
-400.85 |
207.89 |
