我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-286.06 |
-1301.26 |
-15.29 |
-406.86 |
-100.69 |
| 本期利润(万元) |
-1048.45 |
-1559.06 |
-2277.21 |
1802.33 |
2624.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.20 |
0.15 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.06 |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5314.26 |
0.00 |
8474.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15801.63 |
17108.59 |
18016.95 |
19968.88 |
21546.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.45 |
1.54 |
1.74 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.03 |
0.00 |
73.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
262.30 |
271.16 |
321.91 |
380.06 |
255.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
16887.79 |
19738.31 |
19307.83 |
23586.50 |
27291.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
16887.79 |
19738.31 |
19307.83 |
23586.50 |
27291.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.32 |
8.17 |
8.47 |
9.63 |
12.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
1.63 |
1.69 |
1.93 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
17159.76 |
20013.09 |
19640.08 |
23977.32 |
27591.71 |
| 负债合计(万元) |
51.17 |
44.20 |
47.84 |
79.15 |
58.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
17108.59 |
19968.88 |
19592.23 |
23898.16 |
27533.69 |
| 未分配利润(万元) |
5314.26 |
8474.56 |
7297.91 |
10803.84 |
14839.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.33 |
1.18 |
2.72 |
1.30 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
-1166.44 |
-332.12 |
-1362.50 |
-496.33 |
8943.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-257.80 |
2209.19 |
-5745.58 |
-3801.71 |
-4871.29 |
| 其它收入(万元) |
12.85 |
1.94 |
28.73 |
25.01 |
89.84 |
| 收入合计(万元) |
-1409.06 |
1880.19 |
-7076.63 |
-4271.72 |
4165.53 |
| 管理人报酬(万元) |
96.92 |
50.83 |
111.82 |
58.67 |
154.64 |
| 托管费(万元) |
19.38 |
10.17 |
22.36 |
11.73 |
30.93 |
| 其它费用(万元) |
33.69 |
16.86 |
39.98 |
22.49 |
32.97 |
| 费用合计(万元) |
150.00 |
77.86 |
174.17 |
92.90 |
314.47 |
| 利润总额(万元) |
-1559.06 |
1802.33 |
-7250.80 |
-4364.62 |
3851.06 |
| 净利润(万元) |
-1559.06 |
1802.33 |
-7250.80 |
-4364.62 |
3851.06 |
