财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1516.57 |
200.75 |
83.04 |
-1991.04 |
-348.73 |
| 本期利润(万元) |
5111.06 |
922.92 |
690.34 |
841.21 |
2551.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.09 |
0.06 |
0.07 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.64 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6052.31 |
0.00 |
5715.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15431.17 |
16046.63 |
16747.75 |
16809.87 |
17873.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.61 |
1.58 |
1.52 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.53 |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.21 |
263.02 |
270.70 |
262.30 |
271.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
15834.16 |
16570.06 |
14704.53 |
16887.79 |
19738.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
15834.16 |
16570.06 |
14704.53 |
16887.79 |
19738.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.49 |
7.24 |
6.29 |
7.32 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.30 |
1.45 |
1.26 |
1.46 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
16065.10 |
16840.75 |
14977.19 |
17159.76 |
20013.09 |
| 负债合计(万元) |
18.47 |
30.87 |
24.84 |
51.17 |
44.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
16046.63 |
16809.87 |
14952.35 |
17108.59 |
19968.88 |
| 未分配利润(万元) |
6052.31 |
5715.55 |
3358.02 |
5314.26 |
8474.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
2.09 |
1.01 |
2.33 |
1.18 |
| 投资收益(万元) |
261.00 |
-1882.66 |
-1260.57 |
-1166.44 |
-332.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
722.18 |
2832.25 |
-584.32 |
-257.80 |
2209.19 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
9.14 |
3.20 |
12.85 |
1.94 |
| 收入合计(万元) |
984.79 |
960.83 |
-1840.69 |
-1409.06 |
1880.19 |
| 管理人报酬(万元) |
40.48 |
79.20 |
39.08 |
96.92 |
50.83 |
| 托管费(万元) |
8.10 |
15.84 |
7.82 |
19.38 |
10.17 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
24.57 |
13.16 |
33.69 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
61.87 |
119.62 |
60.05 |
150.00 |
77.86 |
| 利润总额(万元) |
922.92 |
841.21 |
-1900.74 |
-1559.06 |
1802.33 |
| 净利润(万元) |
922.92 |
841.21 |
-1900.74 |
-1559.06 |
1802.33 |
