申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数(515200)_最新动态

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更新时间：2024-09-20 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.38亿元

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
股票型名次	2468	1356	1962	2635	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
股票型名次	2735	2459	2857	3336	759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银产业升级股票A	5.85	-2.02	-12.42	-11.49	-16.41
2	工银产业升级股票C	5.84	-2.09	-12.59	-11.82	-16.85
3	房地产ETF	5.72	0.99	-5.65	-11.61	-15.70
4	华宝中证800地产ETF	5.70	0.96	-5.41	-10.73	-14.46
5	工银国家战略股票	5.52	-1.71	-12.94	-16.78	-18.25
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 2468 位，低于同类基金平均水平
2466	浦银安盛创业板ETF	0.71	-2.55	-13.03	-17.66	-17.07
2467	融通创业板指数A/B	0.71	-2.58	-12.38	-16.27	-16.40
2468	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
2469	天弘国证绿色电力指数发起C	0.71	-9.29	-8.60	-3.34	1.88
2470	新华中证云计算50ETF	0.71	-2.58	-15.39	-20.80	-15.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	浙商创业板指数增强发起式A	1.14	8.21	3.12	-3.66	0.59
3	浙商创业板指数增强发起式C	1.12	8.16	2.98	-3.92	0.48
4	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
5	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	万家国证2000ETF发起式联接C	1.54	-2.80	-11.57	-17.82	-23.91
1355	易米国证消费100指数增强发起A	1.05	-2.80	-10.61	-11.99	-12.79
1356	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
1357	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.45	-2.81	-7.40	-10.91	-8.34
1358	工银中证500六个月持有指数增强A	1.38	-2.82	-10.44	-14.61	-15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发美国房地产指数美元(QDII)A	-0.49	6.33	15.48	16.49	13.13
2	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.49	6.33	15.34	16.27	12.87
3	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.76	5.44	15.03	16.35	13.25
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.76	5.44	14.93	16.15	12.96
5	嘉实全球房地产(QDII)	-0.92	6.45	14.01	12.71	10.84
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	-0.09	-4.89	-10.67	-14.26	-19.04
1961	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.47	-2.24	-10.67	-20.32	-18.75
1962	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
1963	万家沪深300成长ETF	0.97	-3.27	-10.67	-14.38	-13.07
1964	国投瑞银中证500指数量化增强A	1.49	-3.77	-10.68	-13.19	-11.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	嘉实H股50ETF(QDII)	2.49	-1.77	-6.52	19.01	11.43
4	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.14	6.41	9.51	18.45	8.29
5	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.13	6.37	9.39	18.20	7.98
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 2635 位，低于同类基金平均水平
2633	嘉实长青竞争优势股票C	0.81	0.22	-9.53	-16.62	-22.98
2634	摩根核心精选股票C	0.58	-3.28	-10.75	-16.62	-11.86
2635	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
2636	易方达中证稀土产业ETF	2.26	-1.29	-8.14	-16.62	-15.15
2637	国泰创业板指数(LOF)A	0.66	-2.39	-12.35	-16.63	-15.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.28	-3.87	-8.28	8.34	24.95
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-1.20	-4.05	-6.84	8.65	21.67
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-0.95	-3.24	-6.46	8.76	21.64
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	-1.20	-4.09	-6.93	8.43	21.32
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一周收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	中银成长优选股票C	0.80	-1.00	-11.01	-12.85	-18.02
2574	国联安新材料ETF	1.33	-1.10	-11.81	-16.34	-18.03
2575	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	0.71	-2.81	-10.67	-16.62	-18.03
2576	国泰大农业股票A	0.69	-4.64	-12.55	-15.90	-18.04
2577	银华数字经济股票发起式C	1.05	-0.45	-10.29	-18.81	-18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	38.13	0.00	0.00	-	34.26
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	37.67	0.00	0.00	-	74.46
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	35.96	0.00	0.00	-	77.67
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2735 位，低于同类基金平均水平
2733	中银内核驱动股票C	-22.24	-33.96	-55.92	-	-59.76
2734	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	-22.25	0.00	0.00	-	-33.01
2735	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
2736	易方达创业板ETF	-22.25	-33.49	-50.96	-7.52	74.06
2737	嘉实中创400ETF联接C	-22.26	-24.58	-39.11	-11.46	-24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	33.42	79.72	59.18	-	61.03
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元	35.05	75.76	44.94	-	46.90
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2459 位，低于同类基金平均水平
2457	汇添富沪港深新价值股票	-19.85	-24.60	-49.88	-19.09	-14.80
2458	东财中证芯片指数发起式C	-20.53	-24.63	-45.18	-	-45.18
2459	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
2460	创金合信量化多因子股票A	-24.29	-24.68	-34.04	19.17	34.91
2461	华安中证细分医药ETF	-23.72	-24.68	-50.00	-30.59	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-5.87	7.77	83.58	141.15	124.45
5	华宝油气	-8.98	3.82	73.42	75.42	-25.62
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	兴银中证500指数增强C	-17.55	-22.31	-41.03	-	-27.15
2856	汇添富深证300ETF联接A	-17.95	-25.57	-41.08	-14.64	15.81
2857	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
2858	汇丰晋信创新先锋股票	-9.55	-19.12	-41.15	-	-38.32
2859	中银战略新兴产业股票C	-9.62	-27.15	-41.16	-	-9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	33.88	81.03	61.03	170.19	344.16
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	35.50	77.03	46.60	169.66	332.51
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-6.70	10.92	104.09	146.78	127.68
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-5.56	8.47	85.83	146.40	129.01
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-6.99	10.20	101.60	141.61	125.11
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	易方达中证红利ETF	-4.72	4.58	-0.23	-	46.28
3335	中银证券中证500ETF	-19.54	-21.56	-36.45	-	-6.71
3336	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
3337	国泰中证钢铁ETF	-23.62	-25.23	-51.01	-	5.84
3338	国泰中证煤炭ETF	-7.86	-15.44	-6.29	-	127.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	24.93	64.56	34.98	138.82	869.83
2	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	23.56	62.63	32.77	131.96	606.23
3	兴全全球视野股票	-20.11	-30.06	-40.65	-2.18	601.55
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	24.98	65.19	36.09	140.42	590.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	23.30	60.07	32.34	137.93	488.40
申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数一年收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	博时量化价值股票A	-13.73	-13.61	-25.22	12.63	19.08
758	建信中证红利潜力指数A	-10.89	-10.71	-6.28	18.96	19.01
759	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-22.25	-24.67	-41.12	-	18.92
760	诺安低碳经济股票C	-10.72	-6.16	-4.14	-	18.91
761	鹏华银行A	6.55	12.60	4.93	13.28	18.72

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	4.04	1011.01	6.76%
迈瑞医疗	300760	2.71	788.37	5.27%
恒瑞医药	600276	19.95	767.10	5.13%
海康威视	002415	16.67	515.25	3.45%
北方华创	002371	1.42	454.82	3.04%
国电南瑞	600406	17.94	447.77	2.99%
三一重工	600031	26.53	437.75	2.93%
汇川技术	300124	8.38	429.66	2.87%
中国中车	601766	54.32	407.94	2.73%
中兴通讯	000063	14.23	398.01	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	80.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	17.23%
金融业	0.01	0.67%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：西南地区首单消费REITs登陆深交所

　　9月20日，西南地区首单消费REITs——华夏大悦城商业REIT（基金代码：180603）正式在深交所上市。　　华夏大悦城商业REIT是大悦城控股、华夏基金、中信证券联合推出的消费REITs。基金首发底层资产是大悦城控股旗下优质购物中心

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标题：兆易创新第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持66.79万股

　　金融界9月20日消息，兆易创新的最新股东变动显示，截至9月19日，第四大股东华夏国证半导体芯片指数基金增持公司股票66.79万股，共持有1462.32万股，持股占流通股比2.20%，市值9.58亿元。　　今年二季度，华夏国证半导体芯片指

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申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资...

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标题：申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度...

申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证环保指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资...

查看全文[01-22]
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
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12-14关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公告

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交易日	2024-09-19	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11
单位净值(元)	1.189	1.183	1.181	1.190	1.200
累计净值(元)	1.189	1.183	1.181	1.190	1.200

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