| 科目/报告期(季度) | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -62.78 | -268.87 | 47.15 | -161.52 | -74.69 |
| 本期利润(万元) | 442.20 | -116.27 | 236.79 | -36.61 | -167.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | -0.03 | 0.06 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -2.27 | 0.00 | -0.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 291.15 | 0.00 | 454.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3783.54 | 4103.00 | 5065.06 | 4896.22 | 5973.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.08 | 1.16 | 1.10 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.12 | 0.00 | -0.79 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 10.23 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 20.46 | 52.37 | 52.98 | 124.29 | 53.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 4094.99 | 4856.73 | 6057.84 | 7377.25 | 6658.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 4094.99 | 4856.73 | 6055.44 | 7377.25 | 6658.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.70 | 2.02 | 2.62 | 2.97 | 2.71 |
| 应付托管费(万元) | 0.34 | 0.40 | 0.52 | 0.59 | 0.54 |
| 资产总计(万元) | 4116.64 | 4917.88 | 6112.71 | 7510.54 | 6720.51 |
| 负债合计(万元) | 13.64 | 21.66 | 10.76 | 34.24 | 23.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 4103.00 | 4896.22 | 6101.95 | 7476.30 | 6697.47 |
| 未分配利润(万元) | 291.15 | 454.36 | 610.09 | 1114.44 | 965.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.80 | 0.42 | 1.25 | 0.42 | 1.36 |
| 投资收益(万元) | -204.64 | -123.49 | -17.61 | 55.17 | 665.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 152.60 | 124.91 | -217.73 | 99.46 | -698.00 |
| 其它收入(万元) | -0.43 | -1.18 | 0.25 | 0.91 | 6.61 |
| 收入合计(万元) | -51.67 | 0.66 | -233.85 | 155.96 | -24.23 |
| 管理人报酬(万元) | 25.71 | 14.12 | 34.81 | 17.81 | 26.92 |
| 托管费(万元) | 5.14 | 2.82 | 6.96 | 3.56 | 5.38 |
| 其它费用(万元) | 33.75 | 20.32 | 40.80 | 20.32 | 38.31 |
| 费用合计(万元) | 64.60 | 37.27 | 82.57 | 41.70 | 75.96 |
| 利润总额(万元) | -116.27 | -36.61 | -316.41 | 114.26 | -100.19 |
| 净利润(万元) | -116.27 | -36.61 | -316.41 | 114.26 | -100.19 |