富国中证银行ETF(515280)_最新动态

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【中金·REITs】精准施策护航长远发展，首批商业不动产REITs审核反馈出台——公募REITs月报[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.2821

更新时间：2024-08-12 15:00

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投资类型：股票型

富国中证银行ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张圣贤

基金规模：0.22亿元

富国中证银行ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
股票型名次	594	2386	2395	1316	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
股票型名次	2619	2908	2367	1253	1917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
4	广发中证全指能源ETF	13.10	24.81	31.32	44.14	32.62
5	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
富国中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	国泰金鑫股票C	-0.27	1.66	21.09	22.02	10.58
593	华宝绿色领先股票	-0.28	6.16	11.58	5.68	12.02
594	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
595	嘉实资源精选股票A	-0.30	4.50	27.91	57.70	17.57
596	融通巨潮100指数(LOF)C	-0.30	-0.80	-0.89	0.91	-3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
富国中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2386 位，低于同类基金平均水平
2384	添富中证医药ETF联接C	-3.30	-2.83	-4.36	-15.59	-2.25
2385	西藏东财中证证券公司30ETF	-2.05	-2.83	-1.73	-8.25	-6.29
2386	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
2387	华夏创成长ETF	-0.67	-2.84	4.60	7.97	-3.68
2388	浦银安盛中证证券公司30ETF	-2.04	-2.84	-1.80	-8.37	-6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源价值策略股票	0.97	14.97	52.63	52.76	31.20
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
5	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
富国中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 2395 位，低于同类基金平均水平
2393	易方达沪深300非银ETF联接C	-1.45	-4.21	1.60	-2.88	-6.45
2394	工银北证50成份指数A	-7.46	-8.21	1.59	-8.39	-1.66
2395	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
2396	建信深证基本面60ETF联接A	-1.89	0.10	1.57	3.31	1.70
2397	易方达北证50成份指数A	-7.55	-8.28	1.56	-8.50	-1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.79	2.42	38.33	70.39	28.71
2	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
3	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
4	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-2.22	5.27	38.28	64.52	25.00
富国中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	南华中证杭州湾区ETF	-4.01	-0.97	11.21	11.52	5.26
1315	申万菱信深证成份指数C	-3.06	-0.80	7.60	11.51	3.26
1316	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
1317	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	-2.35	2.25	8.97	11.50	7.28
1318	嘉实研究阿尔法股票	-1.65	0.89	9.45	11.49	5.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	油气ETF	17.46	29.91	48.03	65.12	44.40
4	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
5	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
富国中证银行ETF一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	博时卓远成长一年持有期股票A	-0.45	0.26	0.35	11.79	19.28
132	港股通50ETF联接A	10.51	11.78	14.08	22.77	19.12
133	富国中证银行ETF	-0.29	-2.84	1.58	11.50	19.11
134	国泰中证机床ETF发起联接A	-2.62	8.96	33.68	34.62	19.08
135	国泰中证机床ETF发起联接C	-2.62	8.95	33.60	34.48	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	144.10	170.64	119.11	-	139.95
4	万家中证工业有色金属主题ETF	143.30	157.80	100.84	-	100.72
5	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
富国中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2619 位，低于同类基金平均水平
2617	博时标普500联接C	11.08	27.11	65.93	81.98	146.57
2618	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	11.00	26.95	0.00	-	31.03
2619	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
2620	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	10.94	25.64	92.23	-	76.18
2621	景顺长城中证红利低波动100ETF	10.94	18.77	27.02	66.81	113.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新科技股票	148.54	206.17	90.64	119.55	560.58
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
5	易方达战略新兴产业股票A	100.83	176.10	141.25	-	83.30
富国中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	汇添富内需增长股票C	14.25	17.60	-9.11	-29.00	23.70
2907	电力	18.31	17.57	19.48	-	15.35
2908	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
2909	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	10.35	17.51	25.02	-	39.64
2910	华夏中证绿色电力ETF	17.67	17.49	0.00	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
4	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
富国中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	国泰智能汽车股票A	19.07	40.74	7.24	13.78	140.53
2366	嘉实中证新能源汽车指数C	31.85	59.81	7.17	-	-24.33
2367	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
2368	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	24.20	35.32	7.07	-28.85	-20.04
2369	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	30.98	60.53	7.05	19.48	137.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	147.44	182.24	236.53	219.93	223.70
2	东财通信A	141.00	191.77	223.32	214.84	213.33
3	东财通信C	140.41	190.33	220.88	210.92	208.56
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	134.83	168.89	223.00	208.24	206.24
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	134.11	167.27	220.11	203.65	200.04
富国中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	天弘中证计算机主题ETF联接A	5.69	28.77	7.42	-2.70	-14.01
1252	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	33.32	44.20	6.47	-2.72	101.71
1253	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
1254	交银深证300价值ETF	17.24	30.43	22.89	-2.86	155.00
1255	摩根慧选成长C	50.63	79.61	59.35	-2.91	79.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	61.29	68.57	38.43	21.82	1276.66
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.38	30.57	104.82	105.11	1106.57
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.99	28.93	98.83	100.75	767.60
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.02	31.56	104.58	108.18	764.35
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.14	43.68	21.44	4.38	644.16
富国中证银行ETF一年收益在同类基金中排列第 1917 位，低于同类基金平均水平
1915	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	24.67	77.38	57.26	-	28.19
1916	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	37.84	54.19	0.00	-	28.18
1917	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-2.78	28.17
1918	景顺长城成长趋势股票A类	26.30	32.94	0.00	-	28.17
1919	天弘创业板指数增强A	50.48	79.82	37.99	-	28.12

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	16.92	578.49	14.98%
兴业银行	601166	21.88	385.50	9.98%
交通银行	601328	41.29	308.44	7.99%
工商银行	601398	52.72	300.50	7.78%
农业银行	601288	48.01	209.32	5.42%
江苏银行	600919	22.07	163.98	4.25%
平安银行	000001	14.62	148.39	3.84%
中国银行	601988	31.72	146.55	3.80%
浦发银行	600000	17.68	145.51	3.77%
北京银行	601169	22.24	129.88	3.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.38	99.18%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

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交易日	2024-08-09	2024-08-08	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05
单位净值(元)	1.2858	1.2802	1.2774	1.2753	1.2888
累计净值(元)	1.2858	1.2802	1.2774	1.2753	1.2888

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