资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 451431.11 99.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2217.55 0.49%
其他资产 27.13 0.01%
资产总值:453675.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 547.44 21076.44 4.65%
双汇发展 000895 712.38 17624.21 3.89%
格力电器 000651 439.12 17441.84 3.85%
中国石化 600028 3219.35 17030.36 3.76%
华域汽车 600741 789.99 16194.70 3.57%
大秦铁路 601006 2641.69 15559.57 3.43%
美的集团 000333 211.15 15342.16 3.38%
中国建筑 601668 2608.00 14213.60 3.13%
宝钢股份 600019 1971.90 13941.35 3.07%
中国移动 600941 127.63 13360.31 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.66 30.12%
金融业 13.62 30.05%
交通运输、仓储和邮政业 4.71 10.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.87 8.53%
采矿业 3.81 8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 5.27%
建筑业 2.35 5.19%
批发和零售业 0.73 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 622.78 25247.50 4.62%
格力电器 000651 500.12 22465.39 4.11%
中国石化 600028 3664.44 20667.44 3.78%
大秦铁路 601006 3006.10 19840.28 3.63%
双汇发展 000895 810.96 19795.57 3.62%
美的集团 000333 240.33 17351.83 3.18%
中国建筑 601668 2968.50 17128.24 3.14%
中国移动 600941 145.02 16322.00 2.99%
招商公路 001965 1355.44 16265.28 2.98%
华域汽车 600741 899.46 15875.39 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 17.14 31.38%
制造业 15.04 27.53%
交通运输、仓储和邮政业 6.21 11.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.81 8.80%
采矿业 4.59 8.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.03 5.55%
建筑业 2.79 5.11%
批发和零售业 0.82 1.51%