我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2221.40 |
82.16 |
671.66 |
828.36 |
4.13 |
| 本期利润(万元) |
9389.00 |
185.94 |
486.40 |
1401.44 |
832.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.02 |
0.13 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17927.59 |
0.00 |
4757.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133596.40 |
91796.95 |
44785.32 |
21200.24 |
12179.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.27 |
1.38 |
1.33 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
13.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.82 |
0.00 |
33.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
831.08 |
220.04 |
120.24 |
166.94 |
91.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
91223.12 |
20994.97 |
10692.21 |
9281.03 |
7212.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
91223.12 |
20994.97 |
10692.21 |
9281.03 |
7212.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.27 |
8.22 |
4.46 |
3.77 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
7.25 |
1.64 |
0.89 |
0.75 |
0.64 |
| 资产总计(万元) |
92086.88 |
21247.74 |
10812.89 |
9448.36 |
7310.62 |
| 负债合计(万元) |
289.92 |
47.50 |
25.66 |
27.29 |
24.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
91796.95 |
21200.24 |
10787.22 |
9421.08 |
7286.60 |
| 未分配利润(万元) |
19579.44 |
5282.73 |
1569.71 |
1453.56 |
1169.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
0.24 |
0.40 |
0.18 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
271.79 |
879.00 |
369.44 |
88.42 |
871.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.78 |
573.08 |
-421.57 |
-123.73 |
14.14 |
| 其它收入(万元) |
36.64 |
4.80 |
2.80 |
1.59 |
4.07 |
| 收入合计(万元) |
413.48 |
1457.12 |
-48.93 |
-33.53 |
889.78 |
| 管理人报酬(万元) |
162.07 |
34.97 |
45.15 |
21.06 |
41.65 |
| 托管费(万元) |
32.41 |
6.99 |
9.03 |
4.21 |
8.33 |
| 其它费用(万元) |
33.05 |
13.71 |
27.53 |
13.71 |
27.53 |
| 费用合计(万元) |
227.54 |
55.68 |
81.71 |
38.98 |
92.92 |
| 利润总额(万元) |
185.94 |
1401.44 |
-130.63 |
-72.51 |
796.86 |
| 净利润(万元) |
185.94 |
1401.44 |
-130.63 |
-72.51 |
796.86 |
