嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)_财务情况

嘉实沪深300红利低波动ETF515300JIASHI HUSHEN 300 DIVIDEND LOW VOLATILITY OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	13367.33	19329.55	2308.38	22524.72	4784.16
本期利润(万元)	-19559.26	4309.21	-13049.55	55262.25	33818.69
加权平均份额本期利润(元)	-0.05	0.01	-0.03	0.29	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.81	0.00	21.14	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	79668.80	0.00	63306.68	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.20	0.00	0.18	0.00
期末基金资产净值(万元)	453399.87	546165.02	524056.30	498214.68	373550.92
期末基金份额净值(元)	1.30	1.38	1.36	1.40	1.45
本期净值增长率(%)	0.00	0.37	0.00	27.39	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.10	0.00	70.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2213.77	2162.75	2408.33	831.08	220.04
交易性金融资产(万元)	544305.74	496180.94	271515.75	91223.12	20994.97
其中：股票投资(万元)	544305.74	496180.94	271515.75	91223.12	20994.97
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	234.69	187.58	102.24	36.27	8.22
应付托管费(万元)	46.94	37.52	20.45	7.25	1.64
资产总计(万元)	546894.67	500450.22	274562.00	92086.88	21247.74
负债合计(万元)	729.65	2235.53	996.41	289.92	47.50
所有者权益合计(万元)	546165.02	498214.68	273565.59	91796.95	21200.24
未分配利润(万元)	149497.50	141197.17	75398.07	19579.44	5282.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.44	11.61	3.32	1.26	0.24
投资收益(万元)	20924.39	23925.25	10563.59	271.79	879.00
公允价值变动收益(万元)	-15020.33	32737.53	6217.57	103.78	573.08
其它收入(万元)	32.92	234.04	150.64	36.64	4.80
收入合计(万元)	5941.41	56908.42	16935.13	413.48	1457.12
管理人报酬(万元)	1325.30	1293.10	373.14	162.07	34.97
托管费(万元)	265.06	258.62	74.63	32.41	6.99
其它费用(万元)	41.84	94.45	31.07	33.05	13.71
费用合计(万元)	1632.20	1646.17	478.84	227.54	55.68
利润总额(万元)	4309.21	55262.25	16456.29	185.94	1401.44
净利润(万元)	4309.21	55262.25	16456.29	185.94	1401.44

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