添富沪深300ETF(515310)_资产配置

添富沪深300ETF515310HUITIANFU SHANGHAI-SHENZHEN 300 TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30523.37	98.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	121.54	0.39%
其他资产	367.38	1.18%

资产总值：31012.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.05	1788.05	5.84%
宁德时代	300750	4.50	854.96	2.79%
中国平安	601318	18.33	748.05	2.44%
招商银行	600036	21.08	678.78	2.22%
美的集团	000333	8.36	536.91	1.75%
五粮液	000858	3.30	506.58	1.65%
紫金矿业	601899	28.06	471.97	1.54%
长江电力	600900	16.66	415.33	1.36%
兴业银行	601166	24.75	390.56	1.28%
恒瑞医药	600276	7.60	349.15	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.64	53.66%
金融业	0.67	21.84%
采矿业	0.18	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.19%
建筑业	0.07	2.18%
农、林、牧、渔业	0.04	1.22%
房地产业	0.04	1.15%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	776.70	6.15%
中国平安	601318	7.79	313.94	2.49%
宁德时代	300750	1.92	312.81	2.48%
招商银行	600036	8.96	249.27	1.97%
五粮液	000858	1.41	197.84	1.57%
美的集团	000333	3.56	194.51	1.54%
兴业银行	601166	10.53	170.69	1.35%
长江电力	600900	7.09	165.48	1.31%
紫金矿业	601899	11.93	148.65	1.18%
恒瑞医药	600276	3.24	146.33	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	54.56%
金融业	0.27	21.54%
采矿业	0.06	4.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	3.12%
建筑业	0.03	2.06%
房地产业	0.02	1.31%
农、林、牧、渔业	0.02	1.26%
科学研究和技术服务业	0.01	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.35	629.49	6.87%
宁德时代	300750	1.31	265.16	2.89%
中国平安	601318	5.43	262.27	2.86%
招商银行	600036	6.20	204.41	2.23%
五粮液	000858	0.98	152.98	1.67%
美的集团	000333	2.47	137.06	1.50%
兴业银行	601166	7.28	118.59	1.29%
比亚迪	002594	0.46	108.88	1.19%
长江电力	600900	4.91	109.20	1.19%
中信证券	600030	4.90	106.22	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	54.89%
金融业	0.20	21.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.34%
采矿业	0.04	4.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.00%
建筑业	0.02	2.26%
房地产业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.30%
农、林、牧、渔业	0.01	1.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	355.11	6.29%
宁德时代	300750	0.78	177.54	3.14%
中国平安	601318	3.22	149.41	2.64%
招商银行	600036	3.67	120.23	2.13%
五粮液	000858	0.58	94.87	1.68%
美的集团	000333	1.46	86.05	1.52%
比亚迪	002594	0.27	69.73	1.23%
兴业银行	601166	4.30	67.30	1.19%
长江电力	600900	2.91	64.19	1.14%
恒瑞医药	600276	1.33	63.48	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	56.14%
金融业	0.11	19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.71%
采矿业	0.02	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.96%
建筑业	0.01	2.35%
房地产业	0.01	1.45%
农、林、牧、渔业	0.01	1.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.96%

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