资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31450.31 98.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 356.66 1.12%
其他资产 4.74 0.01%
资产总值:31811.71万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.37 1353.13 4.26%
贵州茅台 600519 0.80 1155.19 3.64%
中国平安 601318 13.72 756.11 2.38%
招商银行 600036 15.78 637.67 2.01%
紫金矿业 601899 20.83 613.24 1.93%
新易盛 300502 1.26 462.33 1.46%
中际旭创 300308 1.13 456.97 1.44%
美的集团 000333 6.27 455.32 1.43%
东方财富 300059 16.12 437.08 1.38%
长江电力 600900 15.60 425.10 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 55.67%
金融业 0.70 21.93%
采矿业 0.16 5.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 4.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.82%
建筑业 0.05 1.57%
科学研究和技术服务业 0.04 1.37%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
租赁和商务服务业 0.03 0.81%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1141.71 4.20%
宁德时代 300750 3.42 861.58 3.17%
中国平安 601318 13.88 770.06 2.84%
招商银行 600036 15.97 733.82 2.70%
兴业银行 601166 21.44 500.41 1.84%
长江电力 600900 15.78 475.61 1.75%
美的集团 000333 6.34 457.50 1.68%
紫金矿业 601899 21.24 414.18 1.53%
比亚迪 002594 1.16 385.02 1.42%
东方财富 300059 16.30 376.94 1.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.35 49.57%
金融业 0.72 26.64%
采矿业 0.13 4.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.49%
建筑业 0.05 1.86%
科学研究和技术服务业 0.03 1.06%
农、林、牧、渔业 0.03 0.98%
租赁和商务服务业 0.02 0.90%